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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
AP Constructions | 216 515.00 | 139 525.00 | 76 990.00 | 216 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 115.00 | 152 739.00 | 35 375.00 | 188 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 344.00 | 206 114.00 | 61 230.00 | 267 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 574.00 | | 24 574.00 | 24 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 661.00 | 521 971.00 | 212 690.00 | 734 661.00 |
BT Marchandises | 1 686 300.00 | 237 035.00 | 1 449 265.00 | 1 686 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 731.00 | | 54 731.00 | 54 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 623.00 | 7 792.00 | 530 831.00 | 538 623.00 |
BZ Autres créances | 77 386.00 | | 77 386.00 | 77 386.00 |
CF Disponibilités | 255 460.00 | | 255 460.00 | 255 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 633.00 | 244 827.00 | 2 377 807.00 | 2 622 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 295.00 | 766 798.00 | 2 590 496.00 | 3 357 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 583 704.00 | 1 588 074.00 | | 1 583 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 944.00 | 110 007.00 | | 89 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 431.00 | 5 748.00 | | 2 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 079.00 | 1 747 830.00 | | 1 720 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 836.00 | 47 250.00 | | 33 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 633.00 | 92 161.00 | | 163 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 660.00 | 92 040.00 | | 59 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 036.00 | 390 896.00 | | 336 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 015.00 | 230 774.00 | | 228 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
EA Autres dettes | 40 669.00 | 32 173.00 | | 40 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 418.00 | 885 295.00 | | 870 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 496.00 | 2 633 124.00 | | 2 590 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 163.00 | 851 483.00 | | 850 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 280 709.00 | 35 110.00 | 78 784.00 | 280 709.00 |
6T Sur comptes clients | 9 106.00 | | 1 314.00 | 9 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 815.00 | 35 110.00 | 80 098.00 | 289 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 815.00 | 35 110.00 | 80 098.00 | 289 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 633.00 | 163 633.00 | | 163 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 036.00 | 336 036.00 | | 336 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 015.00 | 228 015.00 | | 228 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 836.00 | 13 582.00 | 20 254.00 | 33 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626 143.00 | 626 143.00 | | 626 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 323.00 | 626 143.00 | 180.00 | 626 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 758.00 | 790 503.00 | 20 254.00 | 810 758.00 |