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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 515.00 | 45 676.00 | 10 839.00 | 56 515.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 780.00 | 542 076.00 | 32 704.00 | 574 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 228.00 | 232 275.00 | 58 954.00 | 291 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 438.00 | 820 026.00 | 137 412.00 | 957 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 530.00 | | 69 530.00 | 69 530.00 |
BN En cours de production de biens | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 436.00 | 38 314.00 | 155 122.00 | 193 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 745.00 | 18 041.00 | 292 705.00 | 310 745.00 |
BZ Autres créances | 58 772.00 | | 58 772.00 | 58 772.00 |
CF Disponibilités | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 831.00 | | 99 831.00 | 99 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 674.00 | 56 354.00 | 728 319.00 | 784 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 112.00 | 876 381.00 | 865 732.00 | 1 742 112.00 |
CU Autres participations | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 186 342.00 | 191 738.00 | | 186 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 005.00 | -5 396.00 | | -129 005.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 009.00 | | |
DL TOTAL (I) | 167 338.00 | 297 351.00 | | 167 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 317.00 | 182 011.00 | | 150 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 943.00 | | | 108 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 732.00 | 209 353.00 | | 325 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 299.00 | 136 984.00 | | 82 299.00 |
EA Autres dettes | 3 603.00 | 17 051.00 | | 3 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 394.00 | 545 399.00 | | 698 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 732.00 | 842 751.00 | | 865 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
FG Production vendue services | 1 592 139.00 | | 1 592 139.00 | 1 592 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 342.00 | | 1 601 342.00 | 1 601 342.00 |
FM Production stockée | | | 35 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 325.00 | |
GE Autres charges | | | 37 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | 3 883.00 | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | 3 883.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | -3 883.00 | | -363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 674.00 | 2 092 685.00 | | 1 773 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 678.00 | 2 098 081.00 | | 1 902 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 005.00 | -5 396.00 | | -129 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 300.00 | | 46 903.00 | 1 105 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 765.00 | 957 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 765.00 | 866 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 151.00 | | 10 937.00 | 50 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 806.00 | | 35 966.00 | 1 024 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 633.00 | 20 158.00 | 194 765.00 | 994 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 546.00 | 2 130.00 | | 43 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 088.00 | 18 028.00 | 194 765.00 | 951 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 419.00 | 10 895.00 | | 27 419.00 |
6T Sur comptes clients | 40 771.00 | 14 430.00 | 37 161.00 | 40 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 190.00 | 25 325.00 | 37 161.00 | 68 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 199.00 | 25 325.00 | 38 169.00 | 69 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 325.00 | 37 161.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 732.00 | 325 732.00 | | 325 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 289 106.00 | | | 289 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
VB T. V. A. | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
VC Groupe et associés | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 317.00 | 150 317.00 | | 150 317.00 |
VI Groupe et associés | 108 943.00 | 108 943.00 | | 108 943.00 |
VP Divers | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 831.00 | | | 99 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 598.00 | 469 348.00 | 26 250.00 | 495 598.00 |
VW T.V.A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 394.00 | 698 394.00 | | 698 394.00 |