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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 515.00 | 49 536.00 | 6 979.00 | 56 515.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 460.00 | 554 143.00 | 33 317.00 | 587 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 007.00 | 241 019.00 | 56 988.00 | 298 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 057.00 | | 29 057.00 | 29 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 704.00 | 844 698.00 | 135 006.00 | 979 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 428.00 | | 62 428.00 | 62 428.00 |
BN En cours de production de biens | 60 704.00 | | 60 704.00 | 60 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 150.00 | 58 955.00 | 160 195.00 | 219 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 764.00 | 18 189.00 | 369 576.00 | 387 764.00 |
BZ Autres créances | 65 740.00 | | 65 740.00 | 65 740.00 |
CF Disponibilités | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 891.00 | | 87 891.00 | 87 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 738.00 | 77 144.00 | 817 594.00 | 894 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 442.00 | 921 842.00 | 952 600.00 | 1 874 442.00 |
CU Autres participations | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 57 338.00 | 186 342.00 | | 57 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 610.00 | -129 005.00 | | 46 610.00 |
DL TOTAL (I) | 213 948.00 | 167 338.00 | | 213 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 090.00 | 150 317.00 | | 103 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 240.00 | 108 943.00 | | 181 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 864.00 | 325 732.00 | | 341 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 112.00 | 82 299.00 | | 111 112.00 |
EA Autres dettes | 1 347.00 | 3 603.00 | | 1 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 738 652.00 | 698 394.00 | | 738 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 600.00 | 865 732.00 | | 952 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 652.00 | 698 394.00 | | 738 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 090.00 | 150 317.00 | | 103 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 240.00 | | | 181 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
FG Production vendue services | 1 885 205.00 | | 1 885 205.00 | 1 885 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 794.00 | | 1 892 794.00 | 1 892 794.00 |
FM Production stockée | | | 60 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 789.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 1 077.00 | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 1 440.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 1 440.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 408.00 | -363.00 | | 27 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 660.00 | 1 773 674.00 | | 1 998 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 050.00 | 1 902 678.00 | | 1 952 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 610.00 | -129 005.00 | | 46 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 438.00 | | 22 266.00 | 957 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 088.00 | | | 61 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 008.00 | | 19 459.00 | 866 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 342.00 | | 2 807.00 | 30 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 026.00 | 24 672.00 | | 820 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 676.00 | 3 860.00 | | 45 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 350.00 | 20 812.00 | | 774 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 314.00 | 20 641.00 | | 38 314.00 |
6T Sur comptes clients | 18 041.00 | 148.00 | | 18 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 354.00 | 20 789.00 | | 56 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 354.00 | 20 789.00 | | 56 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 864.00 | 341 864.00 | | 341 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
UX Autres créances clients | 365 948.00 | | | 365 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
VB T. V. A. | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
VC Groupe et associés | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 090.00 | 103 090.00 | | 103 090.00 |
VI Groupe et associés | 181 240.00 | 181 240.00 | | 181 240.00 |
VP Divers | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 891.00 | | | 87 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 453.00 | 541 396.00 | 29 057.00 | 570 453.00 |
VW T.V.A. | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 652.00 | 738 652.00 | | 738 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |