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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 107.00 | 53 371.00 | 3 735.00 | 57 107.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 152.00 | 546 838.00 | 25 315.00 | 572 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 806.00 | 238 674.00 | 48 132.00 | 286 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 229.00 | 838 884.00 | 124 346.00 | 963 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 623.00 | | 72 623.00 | 72 623.00 |
BN En cours de production de biens | 119 240.00 | | 119 240.00 | 119 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 528.00 | 53 631.00 | 182 897.00 | 236 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 752.00 | 3 611.00 | 437 142.00 | 440 752.00 |
BZ Autres créances | 61 771.00 | | 61 771.00 | 61 771.00 |
CF Disponibilités | 107 587.00 | | 107 587.00 | 107 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 339.00 | | 78 339.00 | 78 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 839.00 | 57 242.00 | 1 059 598.00 | 1 116 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 069.00 | 896 125.00 | 1 183 944.00 | 2 080 069.00 |
CU Autres participations | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 103 948.00 | 57 338.00 | | 103 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 400.00 | 46 610.00 | | 265 400.00 |
DL TOTAL (I) | 479 348.00 | 213 948.00 | | 479 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 740.00 | 103 090.00 | | 40 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 472.00 | 181 240.00 | | 183 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 819.00 | 341 864.00 | | 316 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 387.00 | 111 112.00 | | 156 387.00 |
EA Autres dettes | 7 178.00 | 1 347.00 | | 7 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 596.00 | 738 652.00 | | 704 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 944.00 | 952 600.00 | | 1 183 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 596.00 | 738 652.00 | | 704 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 740.00 | 103 090.00 | | 40 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
FG Production vendue services | 2 331 957.00 | | 2 331 957.00 | 2 331 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 491.00 | | 2 346 491.00 | 2 346 491.00 |
FM Production stockée | | | 75 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | 92.00 | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | 92.00 | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | 27 408.00 | | -1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 997.00 | 1 998 660.00 | | 2 469 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 597.00 | 1 952 050.00 | | 2 204 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 400.00 | 46 610.00 | | 265 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 704.00 | | 17 066.00 | 979 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 807.00 | 32 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 541.00 | 963 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 236.00 | 61 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 498.00 | 869 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 088.00 | | 828.00 | 61 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 467.00 | | 14 558.00 | 885 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 149.00 | | 1 680.00 | 33 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 698.00 | 24 920.00 | 30 734.00 | 844 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 536.00 | 4 071.00 | 236.00 | 49 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 162.00 | 20 848.00 | 30 498.00 | 795 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 955.00 | | 5 324.00 | 58 955.00 |
6T Sur comptes clients | 18 189.00 | | 14 578.00 | 18 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 144.00 | | 19 902.00 | 77 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 144.00 | | 19 902.00 | 77 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 819.00 | 316 819.00 | | 316 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 975.00 | 70 975.00 | | 70 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 482.00 | 50 482.00 | | 50 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 436 429.00 | 436 429.00 | | 436 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VB T. V. A. | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
VC Groupe et associés | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
VI Groupe et associés | 183 472.00 | 183 472.00 | | 183 472.00 |
VP Divers | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 339.00 | 78 339.00 | | 78 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 112.00 | 580 862.00 | 26 250.00 | 607 112.00 |
VW T.V.A. | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 596.00 | 704 596.00 | | 704 596.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |