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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 129.00 | 65 705.00 | 15 424.00 | 81 129.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218 351.00 | 674 119.00 | 544 232.00 | 1 218 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 844.00 | 271 691.00 | 115 153.00 | 386 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 844.00 | | 101 844.00 | 101 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 308.00 | 1 011 515.00 | 792 793.00 | 1 804 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 150.00 | | 112 150.00 | 112 150.00 |
BN En cours de production de biens | 155 651.00 | | 155 651.00 | 155 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 589.00 | 68 575.00 | 225 015.00 | 293 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 448.00 | | 38 448.00 | 38 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 610.00 | | 404 610.00 | 404 610.00 |
BZ Autres créances | 452 987.00 | | 452 987.00 | 452 987.00 |
CF Disponibilités | 1 127 539.00 | | 1 127 539.00 | 1 127 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 645.00 | | 59 645.00 | 59 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 621.00 | 68 575.00 | 2 576 046.00 | 2 644 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 929.00 | 1 080 090.00 | 3 368 839.00 | 4 448 929.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 943 011.00 | 993 011.00 | | 943 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 391.00 | 680 871.00 | | 447 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 402.00 | 1 783 882.00 | | 1 500 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439 241.00 | 541 011.00 | | 1 439 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 090.00 | 274 939.00 | | 284 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 602.00 | 117 107.00 | | 143 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 276.00 | | |
EA Autres dettes | 1 505.00 | 22 057.00 | | 1 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 437.00 | 981 389.00 | | 1 868 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 839.00 | 2 765 271.00 | | 3 368 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
FG Production vendue services | 3 100 818.00 | 19 281.00 | 3 120 099.00 | 3 100 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 122 277.00 | 19 281.00 | 3 141 558.00 | 3 122 277.00 |
FM Production stockée | | | -10 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 176 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 907.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 122.00 | 125.00 | | 18 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 121.00 | | | 71 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 243.00 | 125.00 | | 89 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 238.00 | | | 114 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 71 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 842.00 | 71 121.00 | | 119 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 599.00 | -70 996.00 | | -30 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 597.00 | 278 445.00 | | 149 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 602.00 | 3 761 480.00 | | 3 267 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820 211.00 | 3 080 610.00 | | 2 820 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 391.00 | 680 871.00 | | 447 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 861.00 | | 185 052.00 | 1 624 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 605.00 | 102 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 605.00 | 1 804 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 613 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 838.00 | | 15 865.00 | 72 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 905.00 | | 167 690.00 | 1 445 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 119.00 | | 1 497.00 | 106 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 176.00 | 119 339.00 | | 892 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 514.00 | 5 191.00 | | 60 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 662.00 | 114 148.00 | | 831 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 667.00 | 2 907.00 | | 65 667.00 |
6T Sur comptes clients | 71 121.00 | | 71 121.00 | 71 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 789.00 | 2 907.00 | 71 121.00 | 136 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 789.00 | 2 907.00 | 71 121.00 | 136 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 907.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 090.00 | 284 090.00 | | 284 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 985.00 | 47 985.00 | | 47 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 962.00 | 52 962.00 | | 52 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 844.00 | | 101 844.00 | 101 844.00 |
UX Autres créances clients | 404 610.00 | 404 610.00 | | 404 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VB T. V. A. | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
VC Groupe et associés | 139 303.00 | 139 303.00 | | 139 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 439 241.00 | 485 095.00 | 849 957.00 | 1 439 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 277.00 | | | 63 277.00 |
VP Divers | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 295.00 | 281 295.00 | | 281 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 645.00 | 59 645.00 | | 59 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 086.00 | 917 243.00 | 101 844.00 | 1 019 086.00 |
VW T.V.A. | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 437.00 | 914 291.00 | 849 957.00 | 1 868 437.00 |