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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AH Fonds commercial | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
AN Terrains | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
AP Constructions | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 655.00 | 453 527.00 | 35 129.00 | 488 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 650.00 | 72 600.00 | 8 051.00 | 80 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 542.00 | 549 576.00 | 60 966.00 | 610 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 252.00 | | 59 252.00 | 59 252.00 |
BN En cours de production de biens | 120 882.00 | | 120 882.00 | 120 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 102.00 | 426.00 | 54 676.00 | 55 102.00 |
BZ Autres créances | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 477 845.00 | | 477 845.00 | 477 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 854.00 | 426.00 | 731 428.00 | 731 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 396.00 | 550 002.00 | 792 394.00 | 1 342 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
DG Autres réserves | 607 112.00 | 568 047.00 | | 607 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 596.00 | 39 065.00 | | 23 596.00 |
DL TOTAL (I) | 637 518.00 | 613 922.00 | | 637 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 484.00 | 56 388.00 | | 39 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 330.00 | 53 945.00 | | 31 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 429.00 | 185 962.00 | | 81 429.00 |
EA Autres dettes | 2 633.00 | 100.00 | | 2 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 876.00 | 296 396.00 | | 154 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 394.00 | 910 318.00 | | 792 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 565.00 | | | 602 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 213.00 | | | 583 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 134.00 | 33 442.00 | | 516 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 530.00 | 33 442.00 | | 514 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 484.00 | 14 887.00 | 24 596.00 | 39 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 465.00 | 73 356.00 | 2 109.00 | 75 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 876.00 | 130 280.00 | 24 596.00 | 154 876.00 |