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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
AN Terrains | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
AP Constructions | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 314.00 | 507 247.00 | 77 067.00 | 584 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 170.00 | 50 613.00 | 558.00 | 51 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 338.00 | 579 705.00 | 95 633.00 | 675 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 543.00 | | 27 543.00 | 27 543.00 |
BN En cours de production de biens | 101 033.00 | | 101 033.00 | 101 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 150.00 | 10 241.00 | 262 909.00 | 273 150.00 |
BZ Autres créances | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 946.00 | | 92 946.00 | 92 946.00 |
CF Disponibilités | 456 876.00 | | 456 876.00 | 456 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 483.00 | 10 241.00 | 957 242.00 | 967 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 820.00 | 589 946.00 | 1 052 875.00 | 1 642 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
DG Autres réserves | 569 210.00 | 557 097.00 | | 569 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 885.00 | 88 113.00 | | 50 885.00 |
DL TOTAL (I) | 626 905.00 | 652 020.00 | | 626 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 759.00 | 104 542.00 | | 80 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 515.00 | 147 249.00 | | 112 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 697.00 | 234 425.00 | | 222 697.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 970.00 | 486 216.00 | | 425 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 875.00 | 1 138 236.00 | | 1 052 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 314.00 | 405 515.00 | | 369 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 659.00 | | 3 678.00 | 671 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 693.00 | | 3 636.00 | 653 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 166.00 | | 42.00 | 4 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 190.00 | 49 515.00 | | 530 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 190.00 | 49 515.00 | | 530 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 515.00 | 112 515.00 | | 112 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 697.00 | 222 697.00 | | 222 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 273 150.00 | 260 863.00 | 12 287.00 | 273 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 759.00 | 24 103.00 | 56 656.00 | 80 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 685.00 | 276 798.00 | 13 887.00 | 290 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 970.00 | 369 314.00 | 56 656.00 | 425 970.00 |