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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AH Fonds commercial | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
AN Terrains | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
AP Constructions | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 567.00 | 416 808.00 | 184 759.00 | 601 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 188.00 | 491 508.00 | 202 680.00 | 694 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
BN En cours de production de biens | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 491.00 | 6 959.00 | 439 532.00 | 446 491.00 |
BZ Autres créances | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 372.00 | | 94 372.00 | 94 372.00 |
CF Disponibilités | 290 801.00 | | 290 801.00 | 290 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 621.00 | 6 959.00 | 888 661.00 | 895 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 809.00 | 498 467.00 | 1 091 342.00 | 1 589 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
DG Autres réserves | 530 706.00 | 526 756.00 | | 530 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 391.00 | 79 950.00 | | 102 391.00 |
DL TOTAL (I) | 639 907.00 | 613 516.00 | | 639 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 052.00 | 46 270.00 | | 128 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 543.00 | 81 766.00 | | 160 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 839.00 | 117 902.00 | | 162 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 435.00 | 245 938.00 | | 451 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 342.00 | 859 455.00 | | 1 091 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 203.00 | | 203 653.00 | 626 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 727.00 | | 203 604.00 | 606 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 072.00 | | 49.00 | 4 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 639.00 | 70 537.00 | | 556 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 035.00 | 70 537.00 | | 555 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 543.00 | 160 543.00 | | 160 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 839.00 | 162 839.00 | | 162 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 446 491.00 | 446 491.00 | | 446 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 052.00 | 23 584.00 | 81 947.00 | 128 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 006.00 | 468 406.00 | 1 600.00 | 470 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 435.00 | 346 966.00 | 81 947.00 | 451 435.00 |