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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
AN Terrains | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
AP Constructions | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 677.00 | 458 119.00 | 122 558.00 | 580 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 170.00 | 50 225.00 | 945.00 | 51 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 659.00 | 530 190.00 | 141 470.00 | 671 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
BN En cours de production de biens | 133 775.00 | | 133 775.00 | 133 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 131.00 | 10 241.00 | 401 890.00 | 412 131.00 |
BZ Autres créances | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 151.00 | | 85 151.00 | 85 151.00 |
CF Disponibilités | 341 307.00 | | 341 307.00 | 341 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 007.00 | 10 241.00 | 996 766.00 | 1 007 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 666.00 | 540 430.00 | 1 138 236.00 | 1 678 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
DG Autres réserves | 557 097.00 | 530 706.00 | | 557 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 113.00 | 102 391.00 | | 88 113.00 |
DL TOTAL (I) | 652 020.00 | 639 907.00 | | 652 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 542.00 | 128 052.00 | | 104 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 249.00 | 160 543.00 | | 147 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 425.00 | 162 839.00 | | 234 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 216.00 | 451 435.00 | | 486 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 236.00 | 1 091 342.00 | | 1 138 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 188.00 | 6 766.00 | | 694 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 664.00 | 6 721.00 | | 674 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 121.00 | 45.00 | | 4 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 508.00 | 67 976.00 | 29 295.00 | 491 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 904.00 | 67 976.00 | 27 691.00 | 489 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 249.00 | 147 249.00 | | 147 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 425.00 | 234 425.00 | | 234 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 412 131.00 | 412 131.00 | | 412 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 542.00 | 23 842.00 | 74 041.00 | 104 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 989.00 | 424 389.00 | 1 600.00 | 425 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 216.00 | 405 515.00 | 74 041.00 | 486 216.00 |