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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
AH Fonds commercial | 597 200.00 | | 597 200.00 | 597 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 001 145.00 | 319 768.00 | 681 377.00 | 1 001 145.00 |
AP Constructions | 389 006.00 | 260 871.00 | 128 135.00 | 389 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 220.00 | 182 966.00 | 61 254.00 | 244 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 848.00 | 397 653.00 | 231 194.00 | 628 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 180.00 | 1 169 267.00 | 1 700 913.00 | 2 870 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
BZ Autres créances | 92 724.00 | | 92 724.00 | 92 724.00 |
CF Disponibilités | 550 506.00 | | 550 506.00 | 550 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 532.00 | | 666 532.00 | 666 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 712.00 | 1 169 267.00 | 2 367 445.00 | 3 536 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 088.00 | 7 128.00 | | 5 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 509.00 | 713.00 | | 509.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
DG Autres réserves | 921 510.00 | 1 173 254.00 | | 921 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 705.00 | 118 065.00 | | 148 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 434.00 | 1 300 783.00 | | 1 122 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 751.00 | 111 015.00 | | 340 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 856.00 | 700 720.00 | | 829 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 125.00 | 22 013.00 | | 24 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 831.00 | 23 618.00 | | 18 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 373.00 | 39 138.00 | | 31 373.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 011.00 | 896 504.00 | | 1 245 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 445.00 | 2 197 286.00 | | 2 367 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 469.00 | 220 223.00 | | 414 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 688.00 | | 159 145.00 | 2 887 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 653.00 | 2 870 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 606 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 653.00 | 1 262 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606 353.00 | | | 1 606 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 582.00 | | 159 145.00 | 1 279 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 927.00 | 142 993.00 | 176 653.00 | 1 202 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 211.00 | 58 565.00 | | 269 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 716.00 | 84 429.00 | 176 653.00 | 933 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 704 130.00 | 147 539.00 | 267 327.00 | 704 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 330.00 | 66 378.00 | 132 924.00 | 340 330.00 |
VI Groupe et associés | 125 726.00 | 125 726.00 | | 125 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 366.00 | | | 132 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 795.00 | | | 63 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 160.00 | 110 160.00 | | 110 160.00 |
VW T.V.A. | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 887.00 | 390 344.00 | 400 251.00 | 1 220 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 754.00 | 12 621.00 | | 14 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 780.00 | 21 418.00 | | 15 780.00 |
ST Autres comptes | 152 388.00 | 133 785.00 | | 152 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 731.00 | 13 615.00 | | 16 731.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 13 972.00 | 15 634.00 | | 13 972.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 151.00 | 15 274.00 | | 19 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 416.00 | 3 473.00 | | 3 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 170.00 | 16 094.00 | | 18 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 169.00 | 103 624.00 | | 111 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 080.00 | 32 040.00 | | 57 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 022.00 | 199 726.00 | | 218 022.00 |