| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 476.00 | 12 310.00 | 3 165.00 | 15 476.00 |
AH Fonds commercial | 597 200.00 | | 597 200.00 | 597 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 001 145.00 | 612 835.00 | 388 310.00 | 1 001 145.00 |
AN Terrains | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
AP Constructions | 537 991.00 | 349 430.00 | 188 560.00 | 537 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 125.00 | 230 765.00 | 23 360.00 | 254 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 575.00 | 672 929.00 | 177 645.00 | 850 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 261 432.00 | 1 878 270.00 | 1 383 162.00 | 3 261 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
BT Marchandises | 87 306.00 | | 87 306.00 | 87 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BZ Autres créances | 149 332.00 | | 149 332.00 | 149 332.00 |
CF Disponibilités | 155 548.00 | | 155 548.00 | 155 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 849.00 | | 420 849.00 | 420 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 282.00 | 1 878 270.00 | 1 804 011.00 | 3 682 282.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 509.00 | | | 509.00 |
DG Autres réserves | 921 628.00 | | | 921 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 871.00 | | | -101 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | 847 854.00 | | | 847 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 222.00 | | | 201 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 171.00 | | | 635 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 265.00 | | | 72 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
EA Autres dettes | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 158.00 | | | 956 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 011.00 | | | 1 804 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 662.00 | | | 626 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 254 443.00 | | 6 990.00 | 3 254 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 261 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 613 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 644 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 609 521.00 | | 4 300.00 | 1 609 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 169.00 | | 2 690.00 | 1 642 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 225.00 | 151 045.00 | | 1 727 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565 423.00 | 59 723.00 | | 565 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 803.00 | 91 322.00 | | 1 161 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 597 963.00 | 378 806.00 | 219 157.00 | 597 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
UX Autres créances clients | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VC Groupe et associés | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 208.00 | 90 870.00 | 110 339.00 | 201 208.00 |
VI Groupe et associés | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 994.00 | | | 135 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 822.00 | | | 178 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 962.00 | 91 962.00 | | 91 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 545.00 | 169 112.00 | 2 433.00 | 171 545.00 |
VW T.V.A. | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 893.00 | 554 397.00 | 329 496.00 | 883 893.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |