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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
AH Fonds commercial | 597 200.00 | | 597 200.00 | 597 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 001 145.00 | 436 898.00 | 564 247.00 | 1 001 145.00 |
AP Constructions | 537 991.00 | 292 376.00 | 245 615.00 | 537 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 177.00 | 190 470.00 | 52 707.00 | 243 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 735.00 | 486 818.00 | 279 917.00 | 766 735.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 159 176.00 | 1 417 737.00 | 1 741 439.00 | 3 159 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 626.00 | | 59 626.00 | 59 626.00 |
BZ Autres créances | 63 520.00 | | 63 520.00 | 63 520.00 |
CF Disponibilités | 95 456.00 | | 95 456.00 | 95 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 461.00 | | 234 461.00 | 234 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 637.00 | 1 417 737.00 | 1 975 899.00 | 3 393 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
DG Autres réserves | 851 509.00 | 806 838.00 | | 851 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 204.00 | 44 672.00 | | 9 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 000.00 | 40 500.00 | | 36 000.00 |
DL TOTAL (I) | 902 310.00 | 897 606.00 | | 902 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 348.00 | 314 489.00 | | 263 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 640.00 | 716 324.00 | | 676 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 797.00 | 43 140.00 | | 21 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 609.00 | 34 274.00 | | 73 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 959.00 | 39 567.00 | | 34 959.00 |
EA Autres dettes | 3 237.00 | 6 395.00 | | 3 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 590.00 | 1 154 189.00 | | 1 073 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 899.00 | 2 051 795.00 | | 1 975 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 553.00 | 402 651.00 | | 433 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 988 836.00 | | 230 903.00 | 2 988 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 563.00 | 3 159 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 609 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 563.00 | 1 547 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 609 521.00 | | | 1 609 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 562.00 | | 230 903.00 | 1 377 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 498.00 | 165 803.00 | 60 563.00 | 1 312 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 341.00 | 61 733.00 | | 386 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 158.00 | 104 070.00 | 60 563.00 | 926 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 676 015.00 | 250 341.00 | 278 127.00 | 676 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 609.00 | 73 609.00 | | 73 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
VC Groupe et associés | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 701.00 | 45 338.00 | 135 427.00 | 259 701.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 370.00 | | | 126 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 811.00 | 80 811.00 | | 80 811.00 |
VW T.V.A. | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 793.00 | 411 756.00 | 413 554.00 | 1 051 793.00 |