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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
AH Fonds commercial | 597 200.00 | | 597 200.00 | 597 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 001 145.00 | 378 333.00 | 622 812.00 | 1 001 145.00 |
AP Constructions | 389 006.00 | 274 266.00 | 114 740.00 | 389 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 563.00 | 203 130.00 | 50 434.00 | 253 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 881.00 | 448 761.00 | 254 120.00 | 702 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 689.00 | | 56 689.00 | 56 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 244.00 | 1 312 497.00 | 1 697 747.00 | 3 010 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
BZ Autres créances | 111 713.00 | | 111 713.00 | 111 713.00 |
CF Disponibilités | 202 966.00 | | 202 966.00 | 202 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 048.00 | | 354 048.00 | 354 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 292.00 | 1 312 497.00 | 2 051 795.00 | 3 364 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 622.00 | | |
DG Autres réserves | 806 838.00 | 921 510.00 | | 806 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 672.00 | 148 705.00 | | 44 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 500.00 | 45 000.00 | | 40 500.00 |
DL TOTAL (I) | 897 606.00 | 1 122 434.00 | | 897 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 489.00 | 340 751.00 | | 314 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 324.00 | 829 856.00 | | 716 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 140.00 | 24 125.00 | | 43 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 274.00 | 18 831.00 | | 34 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 567.00 | 31 373.00 | | 39 567.00 |
EA Autres dettes | 6 395.00 | 76.00 | | 6 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 189.00 | 1 245 011.00 | | 1 154 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 795.00 | 2 367 445.00 | | 2 051 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 651.00 | 414 469.00 | | 402 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 870 180.00 | | 156 539.00 | 2 870 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 475.00 | 3 010 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 606 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 475.00 | 1 402 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606 353.00 | | | 1 606 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 074.00 | | 156 539.00 | 1 262 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 268.00 | 158 891.00 | 15 661.00 | 1 169 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 776.00 | 58 565.00 | | 327 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 492.00 | 100 327.00 | 15 661.00 | 841 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 715 699.00 | 223 868.00 | 272 674.00 | 715 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
VC Groupe et associés | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 122.00 | 54 415.00 | 149 368.00 | 314 122.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 707.00 | | | 132 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 434.00 | | | 40 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 223.00 | 123 223.00 | | 123 223.00 |
VW T.V.A. | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 049.00 | 359 511.00 | 422 042.00 | 1 111 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 555.00 | 14 754.00 | | 17 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 624.00 | 15 780.00 | | 17 624.00 |
ST Autres comptes | 127 046.00 | 152 388.00 | | 127 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 889.00 | 16 731.00 | | 11 889.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 8 682.00 | 13 972.00 | | 8 682.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 018.00 | 19 151.00 | | 17 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 430.00 | 3 416.00 | | 3 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 985.00 | 18 170.00 | | 20 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 500.00 | 111 169.00 | | 100 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 838.00 | 57 080.00 | | 45 838.00 |
ZE Dividendes | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 260.00 | 218 022.00 | | 182 260.00 |