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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 503.00 | 23 372.00 | 1 131.00 | 24 503.00 |
AH Fonds commercial | 317 841.00 | | 317 841.00 | 317 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 072.00 | 60 122.00 | 32 950.00 | 93 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 727.00 | 83 494.00 | 358 233.00 | 441 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 168.00 | 77 344.00 | 695 824.00 | 773 168.00 |
BZ Autres créances | 64 840.00 | | 64 840.00 | 64 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 119 220.00 | | 119 220.00 | 119 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 180.00 | 77 344.00 | 1 022 836.00 | 1 100 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 907.00 | 160 838.00 | 1 381 069.00 | 1 541 907.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
DH Report à nouveau | 296 653.00 | 295 312.00 | | 296 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 253.00 | 216 341.00 | | 176 253.00 |
DL TOTAL (I) | 572 133.00 | 610 880.00 | | 572 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 747.00 | 51 713.00 | | 26 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 617.00 | 94 791.00 | | 324 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 804.00 | 156 805.00 | | 20 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 313.00 | 275 314.00 | | 276 313.00 |
EA Autres dettes | 7 454.00 | 4 194.00 | | 7 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 000.00 | 162 691.00 | | 153 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 936.00 | 745 508.00 | | 808 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 069.00 | 1 356 388.00 | | 1 381 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 406.00 | | 10 321.00 | 431 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 869.00 | | 1 475.00 | 340 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 226.00 | | 2 846.00 | 90 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | 6 000.00 | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 788.00 | 15 706.00 | | 67 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 717.00 | 655.00 | | 22 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 071.00 | 15 051.00 | | 45 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 270.00 | 66 270.00 | | 66 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 183.00 | 62 183.00 | | 62 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
UX Autres créances clients | 773 168.00 | | | 773 168.00 |
VB T. V. A. | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 747.00 | 11 590.00 | 15 157.00 | 26 747.00 |
VI Groupe et associés | 324 617.00 | 324 617.00 | | 324 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 669.00 | | | 249 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 495.00 | | | 39 495.00 |
VP Divers | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 027.00 | 862 027.00 | | 862 027.00 |
VW T.V.A. | 146 220.00 | 146 220.00 | | 146 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 936.00 | 793 779.00 | 15 157.00 | 808 936.00 |