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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 694.00 | 24 754.00 | 4 940.00 | 29 694.00 |
AH Fonds commercial | 489 212.00 | | 489 212.00 | 489 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 998.00 | 138 269.00 | 26 729.00 | 164 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 197.00 | | 46 197.00 | 46 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 851.00 | 163 023.00 | 530 827.00 | 693 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 312.00 | 12 876.00 | 688 436.00 | 701 312.00 |
BZ Autres créances | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 364 522.00 | | 364 522.00 | 364 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 363.00 | 12 876.00 | 1 235 487.00 | 1 248 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 214.00 | 175 899.00 | 1 766 315.00 | 1 942 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 308.00 | 377 308.00 | | 377 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
DH Report à nouveau | 205 768.00 | 203 436.00 | | 205 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 037.00 | 262 332.00 | | 303 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 116.00 | 1 066 079.00 | | 1 109 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 3 834.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 712.00 | 298 563.00 | | 153 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 870.00 | 62 039.00 | | 77 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 390.00 | 259 681.00 | | 259 390.00 |
EA Autres dettes | 9 756.00 | 10 803.00 | | 9 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 464.00 | 177 097.00 | | 156 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 199.00 | 812 017.00 | | 657 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 315.00 | 1 878 096.00 | | 1 766 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 364.00 | 657 199.00 | | 847 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 712.00 | | | 153 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 247.00 | | 23 290.00 | 705 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 686.00 | 693 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 557.00 | 518 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 129.00 | 164 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 413.00 | | 4 050.00 | 517 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 087.00 | | 19 040.00 | 178 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 746.00 | | 200.00 | 9 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 923.00 | 10 787.00 | 34 686.00 | 186 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 145.00 | 1 166.00 | 2 557.00 | 26 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 777.00 | 9 621.00 | 32 129.00 | 160 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 870.00 | 77 870.00 | | 77 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 528.00 | 52 528.00 | | 52 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 035.00 | 55 035.00 | | 55 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 464.00 | 156 464.00 | | 156 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
UX Autres créances clients | 700 652.00 | 700 652.00 | | 700 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
VB T. V. A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 153 712.00 | 153 712.00 | | 153 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 529.00 | 732 869.00 | 660.00 | 733 529.00 |
VW T.V.A. | 137 433.00 | 137 433.00 | | 137 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 199.00 | 657 199.00 | | 657 199.00 |