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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
AH Fonds commercial | 317 841.00 | | 317 841.00 | 317 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 946.00 | 85 083.00 | 10 863.00 | 95 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 292.00 | 109 437.00 | 335 855.00 | 445 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 747.00 | 22 553.00 | 708 194.00 | 730 747.00 |
BZ Autres créances | 54 332.00 | | 54 332.00 | 54 332.00 |
CF Disponibilités | 508 092.00 | | 508 092.00 | 508 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 238.00 | 22 553.00 | 1 273 685.00 | 1 296 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 530.00 | 131 990.00 | 1 609 540.00 | 1 741 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
DH Report à nouveau | 300 406.00 | 297 906.00 | | 300 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 113.00 | 202 500.00 | | 204 113.00 |
DL TOTAL (I) | 603 747.00 | 599 633.00 | | 603 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 267.00 | 15 147.00 | | 10 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 366.00 | 271 719.00 | | 411 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 200.00 | 35 173.00 | | 44 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 311.00 | 265 248.00 | | 304 311.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | 4 424.00 | | 2 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 144.00 | 198 680.00 | | 233 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 794.00 | 790 391.00 | | 1 005 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 540.00 | 1 390 024.00 | | 1 609 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411 366.00 | | | 411 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 452.00 | | 840.00 | 444 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 194.00 | | | 342 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 946.00 | | | 95 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 311.00 | | 840.00 | 6 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 836.00 | 11 601.00 | | 97 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 482.00 | 11 601.00 | | 73 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 907.00 | 93 907.00 | | 93 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 015.00 | 63 015.00 | | 63 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 144.00 | 233 144.00 | | 233 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
UX Autres créances clients | 730 747.00 | 730 747.00 | | 730 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VB T. V. A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 411 366.00 | 411 366.00 | | 411 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
VP Divers | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 054.00 | 795 054.00 | | 795 054.00 |
VW T.V.A. | 145 373.00 | 145 373.00 | | 145 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 636.00 | 995 636.00 | | 995 636.00 |