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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 201.00 | 26 145.00 | 2 056.00 | 28 201.00 |
AH Fonds commercial | 489 212.00 | | 489 212.00 | 489 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 087.00 | 160 777.00 | 17 310.00 | 178 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 247.00 | 186 923.00 | 518 324.00 | 705 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 855.00 | 45 883.00 | 697 972.00 | 743 855.00 |
BZ Autres créances | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 451 812.00 | | 451 812.00 | 451 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 655.00 | 45 883.00 | 1 359 772.00 | 1 405 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 901.00 | 232 805.00 | 1 878 096.00 | 2 110 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 76 225.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 308.00 | | | 377 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
DH Report à nouveau | 203 436.00 | 300 406.00 | | 203 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 332.00 | 204 113.00 | | 262 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 079.00 | 603 747.00 | | 1 066 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 834.00 | 10 267.00 | | 3 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 563.00 | 411 366.00 | | 298 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 039.00 | 44 200.00 | | 62 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 681.00 | 304 311.00 | | 259 681.00 |
EA Autres dettes | 10 803.00 | 2 505.00 | | 10 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 097.00 | 233 144.00 | | 177 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 017.00 | 1 005 794.00 | | 812 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 096.00 | 1 609 540.00 | | 1 878 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 183.00 | 995 636.00 | | 808 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 711.00 | | 270 859.00 | 536 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 314.00 | 786 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 284.00 | 598 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 030.00 | 178 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 550.00 | | 255 157.00 | 360 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 195.00 | | 14 922.00 | 167 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 966.00 | | 780.00 | 8 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 722.00 | 15 515.00 | 21 314.00 | 192 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 709.00 | 720.00 | 17 284.00 | 42 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 013.00 | 14 795.00 | 4 030.00 | 150 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 039.00 | 62 039.00 | | 62 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 936.00 | 60 936.00 | | 60 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 846.00 | 50 846.00 | | 50 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 097.00 | 177 097.00 | | 177 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
UX Autres créances clients | 743 195.00 | 743 195.00 | | 743 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VI Groupe et associés | 298 563.00 | 298 563.00 | | 298 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 330.00 | 803 330.00 | | 803 330.00 |
VW T.V.A. | 144 249.00 | 144 249.00 | | 144 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 183.00 | 808 183.00 | | 808 183.00 |