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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 278 392.00 | 142 221.00 | 136 172.00 | 278 392.00 |
040 Immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 591.00 | 142 221.00 | 136 370.00 | 278 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 480.00 | | 87 480.00 | 87 480.00 |
072 Créances – Autres | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 138 636.00 | | 138 636.00 | 138 636.00 |
084 Disponibilités | 57 242.00 | | 57 242.00 | 57 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 273.00 | | 319 273.00 | 319 273.00 |
110 Total général Actif | 597 864.00 | 142 221.00 | 455 644.00 | 597 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 262 930.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 319.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 633 258.00 | 602 309.00 | | 633 258.00 |
222 Production stockée | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
230 Autres produits | 2 595.00 | 7.00 | | 2 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 647 396.00 | 602 317.00 | | 647 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 285 839.00 | 259 815.00 | | 285 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 577.00 | 1 876.00 | | -8 577.00 |
242 Autres charges externes. | 140 279.00 | 83 919.00 | | 140 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 304.00 | 11 102.00 | | 8 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 831.00 | 140 073.00 | | 132 831.00 |
252 Charges sociales | 58 813.00 | 61 307.00 | | 58 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 873.00 | 12 559.00 | | 22 873.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 640 365.00 | 570 662.00 | | 640 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 032.00 | 31 655.00 | | 7 032.00 |
290 Produits exceptionnels | | 583.00 | | |
294 Charges financières | 515.00 | 471.00 | | 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 73.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 2 560.00 | | 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 194.00 | 29 134.00 | | 6 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 75 426.00 | | | 75 426.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 272.00 | | | 160 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 319.00 | | | 118 319.00 |