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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 332 263.00 | 235 701.00 | 96 562.00 | 332 263.00 |
040 Immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 462.00 | 235 701.00 | 96 761.00 | 332 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 433.00 | | 129 433.00 | 129 433.00 |
072 Créances – Autres | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 108 786.00 | | 108 786.00 | 108 786.00 |
084 Disponibilités | 82 268.00 | | 82 268.00 | 82 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 469.00 | | 340 469.00 | 340 469.00 |
110 Total général Actif | 672 930.00 | 235 701.00 | 437 229.00 | 672 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 269 124.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 345.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 464.00 | | | 313 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 356.00 | | | 91 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 766.00 | | | 66 766.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |