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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 313 266.00 | 175 466.00 | 137 800.00 | 313 266.00 |
040 Immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 464.00 | 175 466.00 | 137 999.00 | 313 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 161.00 | | 100 161.00 | 100 161.00 |
072 Créances – Autres | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 108 636.00 | | 108 636.00 | 108 636.00 |
084 Disponibilités | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 724.00 | | 242 724.00 | 242 724.00 |
110 Total général Actif | 556 188.00 | 175 466.00 | 380 722.00 | 556 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 269 124.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 185.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 801.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 085.00 | | | 300 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 213.00 | | | 80 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 675.00 | | | 79 675.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |