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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 299 886.00 | 171 232.00 | 128 654.00 | 299 886.00 |
040 Immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 085.00 | 171 232.00 | 128 853.00 | 300 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 188.00 | | 34 188.00 | 34 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 753.00 | | 44 753.00 | 44 753.00 |
072 Créances – Autres | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 108 636.00 | | 108 636.00 | 108 636.00 |
084 Disponibilités | 81 220.00 | | 81 220.00 | 81 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 291.00 | | 282 291.00 | 282 291.00 |
110 Total général Actif | 582 375.00 | 171 232.00 | 411 144.00 | 582 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 269 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 552.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 035.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 591.00 | | | 278 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 912.00 | | | 54 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 365.00 | | | 54 365.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |