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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
AP Constructions | 186 251.00 | 65 274.00 | 120 977.00 | 186 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 985.00 | 165 574.00 | 20 411.00 | 185 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 227.00 | 185 049.00 | 117 178.00 | 302 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 768.00 | 445 838.00 | 262 930.00 | 708 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 771.00 | | 308 771.00 | 308 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 979.00 | 13 756.00 | 584 224.00 | 597 979.00 |
BZ Autres créances | 81 055.00 | | 81 055.00 | 81 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 951 464.00 | | 951 464.00 | 951 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 693.00 | | 152 693.00 | 152 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 963.00 | 13 756.00 | 2 228 207.00 | 2 241 963.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 864.00 | 459 594.00 | 2 491 270.00 | 2 950 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 413 753.00 | | | 413 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 995.00 | | | 1 109 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 518.00 | | | 1 540 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 403.00 | | | 148 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 694.00 | | | 360 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 726.00 | | | 410 726.00 |
EA Autres dettes | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 231.00 | | | 950 231.00 |
ED (V) | 521.00 | | | 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 270.00 | | | 2 491 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 730.00 | | | 840 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 893.00 | | 92 777.00 | 733 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 521.00 | 68 381.00 | 708 767.00 | 49 521.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 734.00 | 29 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 521.00 | 67 647.00 | 674 463.00 | 49 521.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 855.00 | | 92 777.00 | 698 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 145.00 | 42 074.00 | 68 381.00 | 472 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 305.00 | 4 369.00 | 734.00 | 26 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 839.00 | 37 704.00 | 67 647.00 | 445 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 037.00 | | 3 282.00 | 17 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 037.00 | | 3 282.00 | 17 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 037.00 | | 3 282.00 | 17 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 694.00 | 360 694.00 | | 360 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 677.00 | 47 677.00 | | 47 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296 221.00 | 296 221.00 | | 296 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
UX Autres créances clients | 583 884.00 | | | 583 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
VB T. V. A. | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 403.00 | 38 902.00 | 109 501.00 | 148 403.00 |
VI Groupe et associés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 240.00 | | | 104 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 516.00 | | | 37 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 643.00 | | | 68 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 693.00 | | | 152 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 666.00 | 817 632.00 | 18 034.00 | 835 666.00 |
VW T.V.A. | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 018.00 | 830 517.00 | 109 501.00 | 940 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 942.00 | | | 62 942.00 |
ST Autres comptes | 196 632.00 | | | 196 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 363 526.00 | | | 363 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 334 618.00 | | | 334 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 491.00 | | | 361 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 544 024.00 | | | 544 024.00 |
ZE Dividendes | 503 795.00 | | | 503 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 982 630.00 | | | 982 630.00 |