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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 440.00 | 876.00 | 1 316.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
AP Constructions | 186 251.00 | 74 474.00 | 111 777.00 | 186 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 940.00 | 187 736.00 | 54 204.00 | 241 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 396.00 | 206 715.00 | 116 681.00 | 323 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 422.00 | 499 307.00 | 293 115.00 | 792 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 539.00 | | 482 539.00 | 482 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 422.00 | 19 986.00 | 1 420 436.00 | 1 440 422.00 |
BZ Autres créances | 493 200.00 | | 493 200.00 | 493 200.00 |
CF Disponibilités | 38 631.00 | | 38 631.00 | 38 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 072.00 | | 44 072.00 | 44 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 915.00 | 19 986.00 | 2 489 929.00 | 2 509 915.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 449.00 | 519 293.00 | 2 783 156.00 | 3 302 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 413 754.00 | | | 413 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 049.00 | | | 396 049.00 |
DL TOTAL (I) | 826 572.00 | | | 826 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 823.00 | | | 671 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 521.00 | | | 352 521.00 |
EA Autres dettes | 53 479.00 | | | 53 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 870 547.00 | | | 870 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 252.00 | | | 1 954 252.00 |
ED (V) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 156.00 | | | 2 783 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 954 252.00 | | | 1 954 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 768.00 | | 90 987.00 | 708 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 333.00 | 792 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 333.00 | 751 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 941.00 | | 6 316.00 | 29 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 464.00 | | 84 456.00 | 674 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 363.00 | | 215.00 | 4 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 838.00 | 54 993.00 | 1 524.00 | 445 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 941.00 | 440.00 | | 29 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 897.00 | 54 552.00 | 1 524.00 | 415 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 756.00 | 6 230.00 | | 13 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 756.00 | 6 230.00 | | 13 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 756.00 | 6 230.00 | | 13 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 823.00 | 671 823.00 | | 671 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 458.00 | 87 458.00 | | 87 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 656.00 | 136 656.00 | | 136 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 479.00 | 53 479.00 | | 53 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 870 547.00 | 870 547.00 | | 870 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 060.00 | | | 1 419 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
VB T. V. A. | 54 189.00 | | | 54 189.00 |
VI Groupe et associés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 403.00 | | | 148 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432 702.00 | | | 432 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 191.00 | 45 191.00 | | 45 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 072.00 | | | 44 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 847.00 | 1 956 332.00 | 25 515.00 | 1 981 847.00 |
VW T.V.A. | 83 216.00 | 83 216.00 | | 83 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 252.00 | 1 954 252.00 | | 1 954 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 029.00 | | | 46 029.00 |
ST Autres comptes | 473 985.00 | | | 473 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 732.00 | | | 287 732.00 |
YT Sous‐traitance | 1 073 887.00 | | | 1 073 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 479 372.00 | | | 479 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 602.00 | | | 63 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 434.00 | | | 92 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 443 210.00 | | | 1 443 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 877 817.00 | | | 877 817.00 |
ZE Dividendes | 1 109 995.00 | | | 1 109 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 361 004.00 | | | 2 361 004.00 |