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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 165.00 | 32 225.00 | 940.00 | 33 165.00 |
AP Constructions | 186 251.00 | 92 875.00 | 93 377.00 | 186 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 573.00 | 227 596.00 | 41 977.00 | 269 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 182.00 | 251 116.00 | 185 067.00 | 436 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BF Prêts | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 899.00 | 605 126.00 | 333 773.00 | 938 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 614 283.00 | | 614 283.00 | 614 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986 821.00 | 29 007.00 | 1 957 814.00 | 1 986 821.00 |
BZ Autres créances | 135 760.00 | | 135 760.00 | 135 760.00 |
CF Disponibilités | 236 662.00 | | 236 662.00 | 236 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 042.00 | | 103 042.00 | 103 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 812.00 | 29 007.00 | 3 063 805.00 | 3 092 812.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 922.00 | 634 133.00 | 3 397 789.00 | 4 031 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 413 753.00 | 413 754.00 | | 413 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 753.00 | 118 364.00 | | -551 753.00 |
DL TOTAL (I) | -121 231.00 | 548 887.00 | | -121 231.00 |
DP Provisions pour risques | | 69 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 69 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 511.00 | 13 229.00 | | 13 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 970.00 | | | 139 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 418.00 | 1 110 123.00 | | 1 160 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 176.00 | 540 060.00 | | 332 176.00 |
EA Autres dettes | 1 775 858.00 | 1 459 571.00 | | 1 775 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 431.00 | 6 000.00 | | 94 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 516 364.00 | 3 128 983.00 | | 3 516 364.00 |
ED (V) | 2 655.00 | 1 930.00 | | 2 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 789.00 | 3 748 800.00 | | 3 397 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 516 364.00 | 3 128 983.00 | | 3 516 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 168.00 | | 91 897.00 | 856 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167.00 | 7 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 167.00 | 938 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 892 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 110.00 | | 89 896.00 | 811 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 578.00 | | 2 001.00 | 5 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 745.00 | 59 382.00 | 9 000.00 | 554 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 711.00 | 1 830.00 | | 31 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 033.00 | 57 552.00 | 9 000.00 | 523 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 153.00 | 13 854.00 | | 15 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 153.00 | 13 854.00 | | 15 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 153.00 | 13 854.00 | 69 000.00 | 84 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 854.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 69 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 418.00 | 1 160 418.00 | | 1 160 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 581.00 | 92 581.00 | | 92 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 152.00 | 126 152.00 | | 126 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 775 858.00 | 1 775 858.00 | | 1 775 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 431.00 | 94 431.00 | | 94 431.00 |
UP Prêts | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 954 280.00 | 1 954 280.00 | | 1 954 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 542.00 | | 32 542.00 | 32 542.00 |
VB T. V. A. | 43 542.00 | 43 542.00 | | 43 542.00 |
VI Groupe et associés | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VP Divers | 54 068.00 | 54 068.00 | | 54 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 042.00 | 103 042.00 | | 103 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 610.00 | 2 193 082.00 | 39 528.00 | 2 232 610.00 |
VW T.V.A. | 98 807.00 | 98 807.00 | | 98 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 376 395.00 | 3 376 395.00 | | 3 376 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 356.00 | | | 57 356.00 |
ST Autres comptes | 557 808.00 | | | 557 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 310 220.00 | | | 310 220.00 |
YT Sous‐traitance | 1 352 430.00 | | | 1 352 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 711 119.00 | | | 711 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 072.00 | | | 56 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 089.00 | | | 95 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 296 844.00 | | | 1 296 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 887 588.00 | | | 887 588.00 |
ZE Dividendes | 118 635.00 | | | 118 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 988 934.00 | | | 2 988 934.00 |