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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
AP Constructions | 186 251.00 | 111 175.00 | 75 076.00 | 186 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 221.00 | 248 953.00 | 22 268.00 | 271 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 344.00 | 326 831.00 | 233 512.00 | 560 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 875.00 | 721 441.00 | 341 434.00 | 1 062 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 993 804.00 | | 1 993 804.00 | 1 993 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 042.00 | | 222 042.00 | 222 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 821 435.00 | 41 739.00 | 2 779 697.00 | 2 821 435.00 |
BZ Autres créances | 403 250.00 | | 403 250.00 | 403 250.00 |
CF Disponibilités | 557 769.00 | | 557 769.00 | 557 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 342.00 | | 144 342.00 | 144 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 142 642.00 | 41 739.00 | 6 100 904.00 | 6 142 642.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 216 093.00 | 763 179.00 | 6 452 914.00 | 7 216 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 88 437.00 | | | 88 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 694.00 | | | 1 152 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 900.00 | | | 1 257 900.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 998.00 | | | 237 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 052.00 | | | 2 095 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 081.00 | | | 867 081.00 |
EA Autres dettes | 1 693 471.00 | | | 1 693 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 710.00 | | | 227 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 121 406.00 | | | 5 121 406.00 |
ED (V) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 452 914.00 | | | 6 452 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 121 406.00 | | | 5 121 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 477 792.00 | 320 425.00 | 6 798 217.00 | 6 477 792.00 |
FG Production vendue services | 4 838 674.00 | 283 476.00 | 5 122 150.00 | 4 838 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 316 466.00 | 603 901.00 | 11 920 367.00 | 11 316 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 993 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 903 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 395 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 338 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 780 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 732.00 | |
GE Autres charges | | | 85 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 639 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 353 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 278 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 993.00 | | | 138 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 048 060.00 | | | 12 048 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 895 366.00 | | | 10 895 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152 694.00 | | | 1 152 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 053.00 | | 88 357.00 | 1 004 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 833.00 | 5 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 536.00 | 1 062 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 703.00 | 1 017 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 161.00 | | 88 357.00 | 958 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 411.00 | 79 732.00 | 28 703.00 | 670 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 481.00 | | | 34 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 930.00 | 79 732.00 | 28 703.00 | 635 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 10 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 006.00 | 10 731.00 | | 31 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 006.00 | 10 731.00 | | 31 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 006.00 | 10 731.00 | 10 000.00 | 111 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 731.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 051.00 | 2 095 051.00 | | 2 095 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 468.00 | 134 468.00 | | 134 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 891.00 | 164 891.00 | | 164 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 068.00 | 86 068.00 | | 86 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693 470.00 | 1 693 470.00 | | 1 693 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 710.00 | 227 710.00 | | 227 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
UX Autres créances clients | 2 773 615.00 | 2 773 615.00 | | 2 773 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 819.00 | | 47 819.00 | 47 819.00 |
VB T. V. A. | 350 457.00 | 350 457.00 | | 350 457.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VP Divers | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 341.00 | 144 341.00 | | 144 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 374 180.00 | 3 321 207.00 | 52 973.00 | 3 374 180.00 |
VW T.V.A. | 451 078.00 | 451 078.00 | | 451 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 883 408.00 | 4 883 408.00 | | 4 883 408.00 |