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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 018.00 | -885 773.00 | 482 245.00 | 1 368 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 723.00 | -15 504.00 | 1 032 219.00 | 1 047 723.00 |
BZ Autres créances | 282 530.00 | | 282 530.00 | 282 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 033.00 | -15 504.00 | 1 374 529.00 | 1 390 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 050.00 | -901 277.00 | 1 856 773.00 | 2 758 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 567.00 | 117 567.00 | | 117 567.00 |
DH Report à nouveau | -1 399 356.00 | -1 097 133.00 | | -1 399 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 268.00 | -302 221.00 | | -22 268.00 |
DK Provisions réglementées | | 95 188.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 296 557.00 | -1 179 101.00 | | -1 296 557.00 |
DP Provisions pour risques | 9 418.00 | 11 644.00 | | 9 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 162.00 | 327 808.00 | | 286 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 580.00 | 339 452.00 | | 295 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 215.00 | 7 598.00 | | 6 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 404.00 | 551 409.00 | | 471 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 477.00 | 574 088.00 | | 498 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 517.00 | | |
EA Autres dettes | 435 222.00 | 295 765.00 | | 435 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857 751.00 | 2 491 560.00 | | 2 857 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 773.00 | 1 651 911.00 | | 1 856 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 210 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 299 861.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 423 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -58 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -116 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -25 780.00 | |
GE Autres charges | | | -865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -14 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 204.00 | 4 097.00 | | 95 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -64 328.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 204.00 | -60 231.00 | | 95 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 353.00 | 20 423.00 | | 33 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 268.00 | -302 223.00 | | -22 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 429.00 | 130 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -86 429.00 | 345 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 213.00 | | 42 708.00 | 9 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 873.00 | | 36 667.00 | 502 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 813.00 | | 1 179.00 | 5 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 520.00 | 1 232 182.00 | 142 347.00 | 1 381 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 751.00 | 2 857 751.00 | | 2 857 751.00 |