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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 574.00 | 172 647.00 | 105 927.00 | 278 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 726.00 | 838 770.00 | 298 957.00 | 1 137 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 597.00 | 1 011 417.00 | 414 180.00 | 1 425 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 837.00 | 15 504.00 | 1 452 333.00 | 1 467 837.00 |
BZ Autres créances | 347 587.00 | | 347 587.00 | 347 587.00 |
CF Disponibilités | 50 202.00 | | 50 202.00 | 50 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 626.00 | 15 504.00 | 1 850 122.00 | 1 865 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 225.00 | 1 026 921.00 | 2 264 303.00 | 3 291 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 567.00 | 117 567.00 | | 117 567.00 |
DH Report à nouveau | -1 421 624.00 | -1 399 356.00 | | -1 421 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 433.00 | -22 268.00 | | 41 433.00 |
DL TOTAL (I) | -1 255 124.00 | -1 296 557.00 | | -1 255 124.00 |
DP Provisions pour risques | 10 816.00 | 9 418.00 | | 10 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 335 266.00 | 286 162.00 | | 335 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 082.00 | 295 580.00 | | 346 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 323.00 | 1 446 432.00 | | 1 479 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 855.00 | 6 215.00 | | 5 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 661.00 | 471 404.00 | | 781 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 398.00 | 498 477.00 | | 591 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
EA Autres dettes | 302 592.00 | 435 222.00 | | 302 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 173 345.00 | 2 857 751.00 | | 3 173 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 303.00 | 1 856 773.00 | | 2 264 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 560 934.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 591 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 546 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 771.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 354.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 592 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 95 204.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 167.00 | -33 353.00 | | -55 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 592 121.00 | 3 519 331.00 | | 3 592 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 688.00 | 3 541 599.00 | | 3 550 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 433.00 | -22 268.00 | | 41 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 018.00 | | 59 707.00 | 1 368 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 127.00 | 1 425 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 127.00 | 1 137 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 692.00 | | 53 161.00 | 1 086 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 992.00 | | 2 306.00 | 6 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 580.00 | 54 354.00 | 3 852.00 | 295 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 580.00 | 54 354.00 | 3 852.00 | 295 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 419.00 | 1 650 464.00 | 199 658.00 | 1 859 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 344.00 | 3 173 344.00 | | 3 173 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |