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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 292 074.00 | 203 714.00 | 88 360.00 | 292 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 417.00 | 917 522.00 | 229 895.00 | 1 147 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 162.00 | 1 121 236.00 | 330 926.00 | 1 452 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850 671.00 | 15 504.00 | 1 835 167.00 | 1 850 671.00 |
BZ Autres créances | 410 001.00 | | 410 001.00 | 410 001.00 |
CF Disponibilités | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 739.00 | 15 504.00 | 2 256 235.00 | 2 271 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 901.00 | 1 136 740.00 | 2 587 161.00 | 3 723 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 500.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 567.00 | 117 567.00 | | 117 567.00 |
DH Report à nouveau | -72 691.00 | -1 421 624.00 | | -72 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 961.00 | 41 433.00 | | 39 961.00 |
DL TOTAL (I) | 134 837.00 | -1 253 107.00 | | 134 837.00 |
DP Provisions pour risques | 14 825.00 | 10 816.00 | | 14 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 326 939.00 | 335 266.00 | | 326 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 764.00 | 346 082.00 | | 341 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 368.00 | 1 479 323.00 | | 581 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 716.00 | 5 855.00 | | 5 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 857.00 | 781 661.00 | | 620 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 000.00 | 591 398.00 | | 660 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 600.00 | 12 516.00 | | 42 600.00 |
EA Autres dettes | 200 019.00 | 302 592.00 | | 200 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 551.00 | 3 173 345.00 | | 2 110 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 587 162.00 | 2 264 205.00 | | 3 587 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 644 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 994 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 068 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 813 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 128.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 064 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 184.00 | 55 167.00 | | 50 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 069 378.00 | 3 591 604.00 | | 4 069 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 418.00 | 3 550 171.00 | | 4 029 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 961.00 | 41 433.00 | | 39 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 597.00 | | 38 874.00 | 1 425 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 309.00 | 1 452 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 309.00 | 1 147 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 574.00 | | 13 500.00 | 278 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 726.00 | | 22 000.00 | 1 137 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 297.00 | | 3 374.00 | 9 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 110 561.00 | 2 110 561.00 | | 2 110 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
UX Autres créances clients | 2 245 168.00 | 2 011 189.00 | 233 979.00 | 2 245 168.00 |
VP Divers | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 907.00 | 2 022 257.00 | 233 979.00 | 2 268 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 561.00 | 2 110 561.00 | | 2 110 561.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |