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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 581.00 | 268 324.00 | 36 256.00 | 304 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 246.00 | 1 077 981.00 | 223 265.00 | 1 301 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 710.00 | 1 346 306.00 | 277 404.00 | 1 623 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 339.00 | 15 504.00 | 1 306 835.00 | 1 322 339.00 |
BZ Autres créances | 382 233.00 | | 382 233.00 | 382 233.00 |
CF Disponibilités | 138 689.00 | | 138 689.00 | 138 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 232.00 | 15 504.00 | 1 839 728.00 | 1 855 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 943.00 | 1 361 810.00 | 2 117 133.00 | 3 478 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193 666.00 | | | 193 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 567.00 | 117 567.00 | | 117 567.00 |
DH Report à nouveau | -63 736.00 | -32 730.00 | | -63 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 868.00 | -31 006.00 | | -298 868.00 |
DL TOTAL (I) | -195 037.00 | 103 831.00 | | -195 037.00 |
DP Provisions pour risques | 16 798.00 | 15 954.00 | | 16 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 342 872.00 | 405 223.00 | | 342 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 670.00 | 421 177.00 | | 359 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 478.00 | 19 914.00 | | 22 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 510.00 | 707 257.00 | | 770 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 642.00 | 802 903.00 | | 696 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 855.00 | 23 135.00 | | 50 855.00 |
EA Autres dettes | 76 795.00 | 90 728.00 | | 76 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 500.00 | 2 090 002.00 | | 1 952 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 133.00 | 2 615 010.00 | | 2 117 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 265 699.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 286 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 551 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 654 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 924 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 826 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 440.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 088.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 981 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 912.00 | 65 788.00 | | 34 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 655 895.00 | 4 135 934.00 | | 3 655 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 024 587.00 | 4 298 518.00 | | 4 024 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 868.00 | -31 006.00 | | -298 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 301 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 074.00 | | 12 507.00 | 292 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 626.00 | | 131 621.00 | 1 169 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 834.00 | 144 128.00 | 100 440.00 | 215 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 032.00 | 12 507.00 | 26 282.00 | 50 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 802.00 | 131 621.00 | 74 158.00 | 165 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 177.00 | 27 088.00 | -88 595.00 | 421 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 177.00 | 27 088.00 | -88 595.00 | 421 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 617 280.00 | 1 617 280.00 | | 1 617 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 220.00 | 335 220.00 | | 335 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 883.00 | 5 906.00 | | 17 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701 039.00 | 1 507 373.00 | 193 666.00 | 1 701 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 689.00 | 138 689.00 | | 138 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 612.00 | 1 651 968.00 | 193 666.00 | 1 857 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 500.00 | 1 952 500.00 | | 1 952 500.00 |