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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 675 014.00 | | 675 014.00 | 675 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 526.00 | 206 592.00 | 14 935.00 | 221 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 204.00 | 2 853.00 | 11 351.00 | 14 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 245.00 | 221 508.00 | 704 737.00 | 926 245.00 |
BT Marchandises | 111 955.00 | | 111 955.00 | 111 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
BZ Autres créances | 35 265.00 | | 35 265.00 | 35 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CF Disponibilités | 19 716.00 | | 19 716.00 | 19 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 145.00 | | 188 145.00 | 188 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 389.00 | 221 508.00 | 892 882.00 | 1 114 389.00 |
CU Autres participations | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 579.00 | 115 573.00 | | 54 579.00 |
DL TOTAL (I) | 62 963.00 | 123 957.00 | | 62 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 271.00 | 376 541.00 | | 254 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 149.00 | 163 533.00 | | 374 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 813.00 | 215 318.00 | | 152 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 236.00 | 47 576.00 | | 48 236.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 918.00 | 803 418.00 | | 829 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 882.00 | 927 375.00 | | 892 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 050.00 | 550 069.00 | | 631 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856.00 | 70 234.00 | | 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 095.00 | | 1 150.00 | 925 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 157.00 | | | 676 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 296.00 | | 1 150.00 | 231 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 222.00 | 20 433.00 | | 198 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 078.00 | 20 433.00 | | 197 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 25 160.00 | 3 370.00 | | 25 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 516.00 | 337.00 | | 2 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 516.00 | 337.00 | | 2 516.00 |
UG ‐ Financières | | 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 813.00 | 152 813.00 | | 152 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
UX Autres créances clients | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
VB T. V. A. | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 349.00 | 54 481.00 | 185 090.00 | 253 349.00 |
VI Groupe et associés | 374 149.00 | 374 149.00 | | 374 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 874.00 | | | 52 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 348.00 | 53 144.00 | 14 204.00 | 67 348.00 |
VW T.V.A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 918.00 | 631 050.00 | 185 090.00 | 829 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | 12 222.00 | | 1 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 000.00 | 10 559.00 | | 11 000.00 |
ST Autres comptes | 28 404.00 | 19 179.00 | | 28 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 824.00 | 47 729.00 | | 57 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 378.00 | 4 531.00 | | 5 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 082.00 | 1 677.00 | | 2 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 706.00 | 13 899.00 | | 3 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 533.00 | 72 698.00 | | 80 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 059.00 | 46 822.00 | | 60 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 606.00 | 81 997.00 | | 102 606.00 |