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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 675 014.00 | | 675 014.00 | 675 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 306.00 | 169 405.00 | 49 901.00 | 219 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 204.00 | 2 516.00 | 11 688.00 | 14 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 025.00 | 183 984.00 | 740 041.00 | 924 025.00 |
BT Marchandises | 156 186.00 | | 156 186.00 | 156 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
BZ Autres créances | 59 024.00 | | 59 024.00 | 59 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CF Disponibilités | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 452.00 | | 239 452.00 | 239 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 476.00 | 183 984.00 | 979 493.00 | 1 163 476.00 |
CU Autres participations | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 632.00 | 137 290.00 | | 94 632.00 |
DL TOTAL (I) | 103 017.00 | 145 675.00 | | 103 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 305.00 | 480 288.00 | | 461 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 713.00 | 189 670.00 | | 224 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 094.00 | 135 209.00 | | 159 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 217.00 | 26 141.00 | | 31 217.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 290.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 476.00 | 831 598.00 | | 876 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 493.00 | 977 272.00 | | 979 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 956.00 | 831 598.00 | | 578 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 087.00 | 79 234.00 | | 110 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 007.00 | | 850 007.00 | 850 007.00 |
FG Production vendue services | 65 754.00 | | 65 754.00 | 65 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 761.00 | | 915 761.00 | 915 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 081.00 | |
GE Autres charges | | | 5 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 243.00 | 28 327.00 | | 28 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 517.00 | 947 662.00 | | 916 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 885.00 | 810 372.00 | | 821 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 632.00 | 137 290.00 | | 94 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 251.00 | | 542.00 | 924 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768.00 | 924 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 768.00 | 230 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 157.00 | | | 676 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 452.00 | | 542.00 | 230 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 155.00 | 20 081.00 | 768.00 | 162 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 011.00 | 20 081.00 | 768.00 | 161 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 222.00 | 293.00 | | 2 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 222.00 | 293.00 | | 2 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 222.00 | 293.00 | | 2 222.00 |
UG ‐ Financières | | 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 094.00 | 159 094.00 | | 159 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
UX Autres créances clients | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VB T. V. A. | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 212.00 | 112 212.00 | | 112 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 092.00 | 51 572.00 | 210 654.00 | 349 092.00 |
VI Groupe et associés | 224 713.00 | 224 713.00 | | 224 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 053.00 | | | 50 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 138.00 | | | 42 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 919.00 | 71 715.00 | 14 204.00 | 85 919.00 |
VW T.V.A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 476.00 | 578 956.00 | 210 654.00 | 876 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 625.00 | 10 488.00 | | 9 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 060.00 | 10 566.00 | | 11 060.00 |
ST Autres comptes | 20 909.00 | 21 113.00 | | 20 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 299.00 | 54 716.00 | | 61 299.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 559.00 | 6 188.00 | | 5 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 004.00 | 1 912.00 | | 2 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 629.00 | 12 400.00 | | 11 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 584.00 | 74 670.00 | | 74 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 981.00 | 53 935.00 | | 59 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 828.00 | 92 583.00 | | 98 828.00 |