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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 675 014.00 | | 675 014.00 | 675 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 526.00 | 220 702.00 | 825.00 | 221 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 364.00 | 4 120.00 | 10 244.00 | 14 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 405.00 | 236 885.00 | 689 520.00 | 926 405.00 |
BT Marchandises | 142 909.00 | | 142 909.00 | 142 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BZ Autres créances | 32 253.00 | | 32 253.00 | 32 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 401.00 | | 209 401.00 | 209 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 806.00 | 236 885.00 | 898 921.00 | 1 135 806.00 |
CU Autres participations | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 236 083.00 | 147 178.00 | | 236 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 181.00 | 88 904.00 | | 132 181.00 |
DL TOTAL (I) | 376 648.00 | 244 467.00 | | 376 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 381.00 | 223 330.00 | | 95 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 764.00 | 280 330.00 | | 258 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 847.00 | 164 129.00 | | 136 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 281.00 | 17 746.00 | | 31 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 273.00 | 685 535.00 | | 522 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 921.00 | 930 002.00 | | 898 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 074.00 | 685 535.00 | | 468 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 091.00 | 80 573.00 | | 2 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 245.00 | | 160.00 | 926 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 157.00 | | | 676 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 446.00 | | | 232 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 642.00 | | 160.00 | 17 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 451.00 | 314.00 | | 232 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 308.00 | 314.00 | | 231 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 154.00 | 966.00 | | 3 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 154.00 | 966.00 | | 3 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 154.00 | 966.00 | | 3 154.00 |
UG ‐ Financières | | 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 847.00 | 136 847.00 | | 136 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
UX Autres créances clients | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VB T. V. A. | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 291.00 | 39 092.00 | 54 199.00 | 93 291.00 |
VI Groupe et associés | 258 764.00 | 258 764.00 | | 258 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 439.00 | | | 49 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 184.00 | 44 820.00 | 14 364.00 | 59 184.00 |
VW T.V.A. | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 273.00 | 468 074.00 | 54 199.00 | 522 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | 1 265.00 | | 1 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 184.00 | 12 514.00 | | 12 184.00 |
ST Autres comptes | 27 460.00 | 25 462.00 | | 27 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 038.00 | 59 311.00 | | 58 038.00 |
YT Sous‐traitance | 4 989.00 | 4 679.00 | | 4 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 143.00 | 2 125.00 | | 2 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 254.00 | 3 390.00 | | 3 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 526.00 | 75 750.00 | | 77 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 176.00 | 59 171.00 | | 63 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 671.00 | 101 966.00 | | 102 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |