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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 568.00 | 20 588.00 | 980.00 | 21 568.00 |
AH Fonds commercial | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
AN Terrains | 131 846.00 | 112 251.00 | 19 594.00 | 131 846.00 |
AP Constructions | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 966.00 | 164 792.00 | 12 174.00 | 176 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 634.00 | 231 880.00 | 53 754.00 | 285 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 243.00 | | 23 243.00 | 23 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 240.00 | 537 471.00 | 112 770.00 | 650 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 922.00 | | 58 922.00 | 58 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 604.00 | | 811 604.00 | 811 604.00 |
BZ Autres créances | 138 508.00 | | 138 508.00 | 138 508.00 |
CF Disponibilités | 137 414.00 | | 137 414.00 | 137 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 477.00 | | 35 477.00 | 35 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 925.00 | | 1 181 925.00 | 1 181 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 165.00 | 537 471.00 | 1 294 694.00 | 1 832 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 500.00 | 246 500.00 | | 246 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
DG Autres réserves | 197 461.00 | 197 461.00 | | 197 461.00 |
DH Report à nouveau | -428 602.00 | -493 319.00 | | -428 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 140.00 | 64 718.00 | | 82 140.00 |
DL TOTAL (I) | 128 533.00 | 46 393.00 | | 128 533.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 512 669.00 | 546 847.00 | | 512 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 562.00 | 205 369.00 | | 297 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 930.00 | 388 467.00 | | 355 930.00 |
EA Autres dettes | | 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 166 161.00 | 1 141 352.00 | | 1 166 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 694.00 | 1 187 746.00 | | 1 294 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 026.00 | 628 683.00 | | 756 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 924 631.00 | 1 632 419.00 | 4 557 050.00 | 2 924 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 924 631.00 | 1 632 419.00 | 4 557 050.00 | 2 924 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 691 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 280.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 613 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 707.00 | 143 837.00 | | 134 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 535.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 325.00 | 39 200.00 | | 5 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 325.00 | 39 735.00 | | 5 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | 2 751.00 | | 1 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | 5 008.00 | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 683.00 | 34 726.00 | | 3 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 697 215.00 | 4 628 064.00 | | 4 697 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 615 075.00 | 4 563 346.00 | | 4 615 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 140.00 | 64 718.00 | | 82 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 020.00 | 80 478.00 | | 172 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 890.00 | | 63 622.00 | 594 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 272.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 272.00 | 602 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 894.00 | | 62 782.00 | 547 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 403.00 | | 840.00 | 22 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 462.00 | 80 280.00 | 8 272.00 | 465 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 459.00 | 4 129.00 | | 16 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 003.00 | 76 151.00 | 8 272.00 | 449 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 512 669.00 | 102 534.00 | 410 135.00 | 512 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 562.00 | 297 562.00 | | 297 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 410.00 | 117 410.00 | | 117 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 669.00 | 128 669.00 | | 128 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
UX Autres créances clients | 811 604.00 | | | 811 604.00 |
VB T. V. A. | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 398.00 | | | 73 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 701.00 | | | 54 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 477.00 | | | 35 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 832.00 | 1 008 832.00 | | 1 008 832.00 |
VW T.V.A. | 86 474.00 | 86 474.00 | | 86 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 161.00 | 756 026.00 | 410 135.00 | 1 166 161.00 |