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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 166.00 | 13 816.00 | 350.00 | 14 166.00 |
AH Fonds commercial | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
AN Terrains | 132 846.00 | 130 943.00 | 1 902.00 | 132 846.00 |
AP Constructions | 8 541.00 | 8 447.00 | 94.00 | 8 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 445.00 | 63 568.00 | 7 877.00 | 71 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 590.00 | 112 120.00 | 20 470.00 | 132 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 987.00 | 328 894.00 | 54 093.00 | 382 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 754.00 | | 28 754.00 | 28 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 828 649.00 | | 828 649.00 | 828 649.00 |
BZ Autres créances | 99 334.00 | | 99 334.00 | 99 334.00 |
CF Disponibilités | 37 326.00 | | 37 326.00 | 37 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 414.00 | | 32 414.00 | 32 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 478.00 | | 1 026 478.00 | 1 026 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 464.00 | 328 894.00 | 1 080 570.00 | 1 409 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 500.00 | 246 500.00 | | 246 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
DG Autres réserves | | 197 461.00 | | |
DH Report à nouveau | -161 534.00 | -308 528.00 | | -161 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 058.00 | -50 467.00 | | 55 058.00 |
DL TOTAL (I) | 171 057.00 | 116 000.00 | | 171 057.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 96 264.00 | 202 083.00 | | 96 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 297.00 | 213 294.00 | | 286 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 952.00 | 364 560.00 | | 446 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 909 513.00 | 780 389.00 | | 909 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 570.00 | 896 388.00 | | 1 080 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 513.00 | 780 389.00 | | 909 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 508.00 | | 26 479.00 | 356 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 943.00 | | 26 479.00 | 318 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 855.00 | 14 039.00 | | 314 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 366.00 | 450.00 | | 13 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 489.00 | 13 589.00 | | 301 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 96 264.00 | 96 264.00 | | 96 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 297.00 | 286 297.00 | | 286 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 665.00 | 104 665.00 | | 104 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 365.00 | 223 365.00 | | 223 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
UX Autres créances clients | 828 649.00 | 828 649.00 | | 828 649.00 |
VB T. V. A. | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 934.00 | 71 934.00 | | 71 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 772.00 | 980 772.00 | | 980 772.00 |
VW T.V.A. | 104 495.00 | 104 495.00 | | 104 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 513.00 | 829 513.00 | | 829 513.00 |