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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 166.00 | 13 366.00 | 800.00 | 14 166.00 |
AH Fonds commercial | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
AN Terrains | 132 846.00 | 130 248.00 | 2 597.00 | 132 846.00 |
AP Constructions | 8 541.00 | 8 330.00 | 211.00 | 8 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 756.00 | 61 743.00 | 5 013.00 | 66 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 800.00 | 101 168.00 | 9 632.00 | 110 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 506.00 | 314 855.00 | 41 653.00 | 356 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 790.00 | | 40 790.00 | 40 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 806.00 | | 506 806.00 | 506 806.00 |
BZ Autres créances | 76 545.00 | | 76 545.00 | 76 545.00 |
CF Disponibilités | 178 615.00 | | 178 615.00 | 178 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 980.00 | | 51 980.00 | 51 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 736.00 | | 854 736.00 | 854 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 243.00 | 314 855.00 | 896 388.00 | 1 211 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 500.00 | 246 500.00 | | 246 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
DG Autres réserves | 197 461.00 | 197 461.00 | | 197 461.00 |
DH Report à nouveau | -308 528.00 | -368 497.00 | | -308 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 467.00 | 59 969.00 | | -50 467.00 |
DL TOTAL (I) | 116 000.00 | 166 467.00 | | 116 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 202 083.00 | 202 083.00 | | 202 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 294.00 | 166 791.00 | | 213 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 560.00 | 299 655.00 | | 364 560.00 |
EA Autres dettes | | 8 030.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452.00 | 987.00 | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 389.00 | 677 546.00 | | 780 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 388.00 | 844 013.00 | | 896 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 110.00 | | 6 962.00 | 400 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 565.00 | 356 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 960.00 | 17 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 605.00 | 318 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 806.00 | | 5 742.00 | 359 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 155.00 | | 1 220.00 | 19 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 727.00 | 11 958.00 | 48 829.00 | 351 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 822.00 | 504.00 | 3 960.00 | 16 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 905.00 | 11 454.00 | 44 870.00 | 334 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 202 083.00 | 202 083.00 | | 202 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 294.00 | 213 294.00 | | 213 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 374.00 | 99 374.00 | | 99 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 502.00 | 196 502.00 | | 196 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
UX Autres créances clients | 506 806.00 | 506 806.00 | | 506 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VB T. V. A. | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VP Divers | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 755.00 | 57 755.00 | | 57 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 705.00 | 655 705.00 | | 655 705.00 |
VW T.V.A. | 61 671.00 | 61 671.00 | | 61 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 389.00 | 780 389.00 | | 780 389.00 |