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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 126.00 | 16 822.00 | 1 304.00 | 18 126.00 |
AH Fonds commercial | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
AN Terrains | 132 846.00 | 129 169.00 | 3 677.00 | 132 846.00 |
AP Constructions | 8 541.00 | 8 213.00 | 328.00 | 8 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 574.00 | 60 247.00 | 1 327.00 | 61 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 845.00 | 137 276.00 | 19 570.00 | 156 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 110.00 | 351 727.00 | 48 384.00 | 400 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 586.00 | | 29 586.00 | 29 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 440.00 | | 512 440.00 | 512 440.00 |
BZ Autres créances | 97 095.00 | | 97 095.00 | 97 095.00 |
CF Disponibilités | 94 465.00 | | 94 465.00 | 94 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 044.00 | | 62 044.00 | 62 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 629.00 | | 795 629.00 | 795 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 740.00 | 351 727.00 | 844 013.00 | 1 195 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 500.00 | 246 500.00 | | 246 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
DG Autres réserves | 197 461.00 | 197 461.00 | | 197 461.00 |
DH Report à nouveau | -368 497.00 | -262 826.00 | | -368 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 969.00 | -105 671.00 | | 59 969.00 |
DL TOTAL (I) | 166 467.00 | 106 496.00 | | 166 467.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 202 083.00 | 306 685.00 | | 202 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 791.00 | 184 492.00 | | 166 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 655.00 | 324 809.00 | | 299 655.00 |
EA Autres dettes | 8 030.00 | 7 760.00 | | 8 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 987.00 | | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 546.00 | 823 745.00 | | 677 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 013.00 | 930 243.00 | | 844 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 505.00 | 620 939.00 | | 576 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 522 450.00 | 1 203 720.00 | 3 726 170.00 | 2 522 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 522 450.00 | 1 203 720.00 | 3 726 170.00 | 2 522 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 904 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 589.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 896 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 868.00 | 1 866.00 | | 8 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 878.00 | 22 000.00 | | 47 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 746.00 | 23 866.00 | | 56 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 488.00 | 2 385.00 | | 4 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 488.00 | 2 385.00 | | 4 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 257.00 | 21 481.00 | | 52 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 960 830.00 | 4 033 854.00 | | 3 960 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 900 861.00 | 4 139 525.00 | | 3 900 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 969.00 | -105 671.00 | | 59 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 522.00 | | 17 563.00 | 427 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 975.00 | 400 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 975.00 | 359 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 218.00 | | 17 563.00 | 387 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 113.00 | 12 589.00 | 44 975.00 | 384 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 294.00 | 528.00 | | 16 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 819.00 | 12 061.00 | 44 975.00 | 367 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 202 083.00 | 101 042.00 | 101 041.00 | 202 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 791.00 | 166 791.00 | | 166 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 508.00 | 121 508.00 | | 121 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 747.00 | 99 747.00 | | 99 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
UX Autres créances clients | 512 440.00 | 512 440.00 | | 512 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VP Divers | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 458.00 | 91 458.00 | | 91 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 044.00 | 62 044.00 | | 62 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 734.00 | 671 579.00 | 19 155.00 | 690 734.00 |
VW T.V.A. | 68 921.00 | 68 921.00 | | 68 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 546.00 | 576 505.00 | 101 041.00 | 677 546.00 |