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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 232 450.00 | 12 450.00 | 2 220 000.00 | 2 232 450.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 700 000.00 | | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 239 086.00 | | 1 239 086.00 | 1 239 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 939 086.00 | | 6 939 086.00 | 6 939 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 171 536.00 | 12 450.00 | 9 159 086.00 | 9 171 536.00 |
CU Autres participations | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 115 000.00 | 4 400 000.00 | | 1 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 500.00 | 440 000.00 | | 111 500.00 |
DH Report à nouveau | -132 117.00 | -155 032.00 | | -132 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 062 543.00 | 22 915.00 | | 6 062 543.00 |
DL TOTAL (I) | 7 876 931.00 | 5 427 888.00 | | 7 876 931.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 980 247.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 980 247.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 967.00 | 26.00 | | 2 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253 509.00 | 49 009.00 | | 1 253 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 680.00 | 10 123.00 | | 25 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 449.00 | | |
EA Autres dettes | | 9 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 282 156.00 | 71 096.00 | | 1 282 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 159 086.00 | 11 479 230.00 | | 9 159 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 079.00 | 1 015.00 | | 67 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 030 247.00 | | | 6 030 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 097 326.00 | 1 015.00 | | 6 097 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 084 277.00 | 1 015.00 | | 6 084 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 144 221.00 | 150 482.00 | | 6 144 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 679.00 | 127 567.00 | | 81 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 062 543.00 | 22 915.00 | | 6 062 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 282 499.00 | | | 2 282 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 049.00 | 2 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 049.00 | 2 232 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270 049.00 | | | 2 270 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 425.00 | 25.00 | | 12 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 425.00 | 25.00 | | 12 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 980 247.00 | | 5 980 247.00 | 5 980 247.00 |
6T Sur comptes clients | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 583.00 | | 55 583.00 | 55 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 035 830.00 | | 6 035 830.00 | 6 035 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 030 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 253 509.00 | 1 253 509.00 | | 1 253 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 156.00 | 1 282 156.00 | | 1 282 156.00 |