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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AP Constructions | 406 000.00 | 37 234.00 | 368 766.00 | 406 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 749 723.00 | | 3 749 723.00 | 3 749 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 550 207.00 | 37 234.00 | 6 512 972.00 | 6 550 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BZ Autres créances | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 180 000.00 | 7 800.00 | 1 172 200.00 | 1 180 000.00 |
CF Disponibilités | 52 628.00 | | 52 628.00 | 52 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 870.00 | 7 800.00 | 1 232 070.00 | 1 239 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 790 077.00 | 45 034.00 | 7 745 043.00 | 7 790 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750 207.00 | | | 3 750 207.00 |
CU Autres participations | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 776 320.00 | 5 802 475.00 | | 5 776 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 235.00 | -26 155.00 | | 11 235.00 |
DL TOTAL (I) | 7 734 060.00 | 7 722 825.00 | | 7 734 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 46.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 912.00 | 4 800.00 | | 4 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 33 000.00 | | 5 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203.00 | 733.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 982.00 | 38 579.00 | | 10 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 745 043.00 | 7 761 404.00 | | 7 745 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 46.00 | | 48.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 649.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 649.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | 649.00 | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 954.00 | 60 900.00 | | 85 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 719.00 | 87 056.00 | | 74 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 235.00 | -26 155.00 | | 11 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 442 263.00 | | 251 558.00 | 6 442 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 614.00 | 5 970 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 614.00 | 6 550 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 862 263.00 | | 251 558.00 | 5 862 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 538.00 | 11 697.00 | | 25 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 538.00 | 11 697.00 | | 25 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 500.00 | 7 800.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | 7 800.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | 7 800.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
UG ‐ Financières | | 7 800.00 | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 749 723.00 | 3 749 723.00 | | 3 749 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112.00 | | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 757 449.00 | 3 757 449.00 | | 3 757 449.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 982.00 | 6 070.00 | | 10 982.00 |