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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AP Constructions | 406 000.00 | 2 144.00 | 403 856.00 | 406 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 812 934.00 | 14 595.00 | 2 798 339.00 | 2 812 934.00 |
BZ Autres créances | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 950 000.00 | | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 |
CF Disponibilités | 24 897.00 | | 24 897.00 | 24 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 981 220.00 | | 4 981 220.00 | 4 981 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 794 154.00 | 14 595.00 | 7 779 559.00 | 7 794 154.00 |
CU Autres participations | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 930 426.00 | -132 117.00 | | 5 930 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 839.00 | 6 062 543.00 | | -105 839.00 |
DL TOTAL (I) | 7 771 092.00 | 7 876 931.00 | | 7 771 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766.00 | 2 967.00 | | 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 253 509.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 702.00 | 25 680.00 | | 7 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 467.00 | 1 282 156.00 | | 8 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 779 559.00 | 9 159 086.00 | | 7 779 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 467.00 | 1 282 156.00 | | 8 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766.00 | 2 967.00 | | 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 144.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67 079.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 030 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 097 326.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 049.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 084 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 205.00 | 6 144 221.00 | | 10 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 044.00 | 81 679.00 | | 116 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 839.00 | 6 062 543.00 | | -105 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 450.00 | | 580 483.00 | 2 232 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 812 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 450.00 | | 580 000.00 | 12 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220 000.00 | | 483.00 | 2 220 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 450.00 | 2 144.00 | | 12 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 450.00 | 2 144.00 | | 12 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
VB T. V. A. | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 806.00 | 6 323.00 | 483.00 | 6 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |