| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AP Constructions | 406 000.00 | 60 628.00 | 345 372.00 | 406 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 906 644.00 | | 3 906 644.00 | 3 906 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 707 127.00 | 60 628.00 | 6 646 500.00 | 6 707 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
BZ Autres créances | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 274 703.00 | | 274 703.00 | 274 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 981 830.00 | 60 628.00 | 6 921 203.00 | 6 981 830.00 |
CU Autres participations | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
DG Autres réserves | 4 912 715.00 | 5 187 306.00 | | 4 912 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 992.00 | 31 660.00 | | 44 992.00 |
DL TOTAL (I) | 6 904 212.00 | 7 165 470.00 | | 6 904 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 46.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 277.00 | 4 924.00 | | 5 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 614.00 | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 754.00 | 1 480.00 | | 1 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 772.00 | 5 539.00 | | 5 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 991.00 | 16 603.00 | | 16 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 921 203.00 | 7 182 073.00 | | 6 921 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 991.00 | 11 682.00 | | 16 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 46.00 | | 48.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 553.00 | 59 426.00 | | 78 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 561.00 | 27 766.00 | | 33 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 992.00 | 31 660.00 | | 44 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 636 689.00 | | 2 117 844.00 | 4 636 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 405.00 | 6 127 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 405.00 | 6 707 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 056 689.00 | | 2 117 844.00 | 4 056 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 931.00 | 11 697.00 | | 48 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 931.00 | 11 697.00 | | 48 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 906 644.00 | | 3 906 644.00 | 3 906 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
UX Autres créances clients | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 917 074.00 | 9 947.00 | 3 907 127.00 | 3 917 074.00 |
VW T.V.A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |