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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 340.00 | 11 395.00 | 21 945.00 | 33 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 284.00 | 146 430.00 | 99 854.00 | 246 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 544.00 | | 32 544.00 | 32 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 021.00 | 200 511.00 | 159 510.00 | 360 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 800 355.00 | | 6 800 355.00 | 6 800 355.00 |
BZ Autres créances | 7 739 438.00 | | 7 739 438.00 | 7 739 438.00 |
CF Disponibilités | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 523.00 | | 73 523.00 | 73 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 622 678.00 | | 14 622 678.00 | 14 622 678.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 982 736.00 | 200 511.00 | 14 782 225.00 | 14 982 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CU Autres participations | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 888.00 | | | 57 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
DH Report à nouveau | 747 750.00 | | | 747 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 589.00 | | | 1 136 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 015.00 | | | 1 948 015.00 |
DP Provisions pour risques | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 233.00 | | | 187 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 049 186.00 | | | 6 049 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 310 086.00 | | | 3 310 086.00 |
EA Autres dettes | 801 433.00 | | | 801 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 447 263.00 | | | 2 447 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 813 874.00 | | | 12 813 874.00 |
ED (V) | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 782 225.00 | | | 14 782 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 813 874.00 | | | 12 813 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 400 572.00 | | 34 400 572.00 | 34 400 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 400 572.00 | | 34 400 572.00 | 34 400 572.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 400 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 121 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 533 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 351.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 499 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 901 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 085.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 030 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 663.00 | | | 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 090.00 | | | 286 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617 132.00 | | | 617 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 543 657.00 | | | 34 543 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 407 068.00 | | | 33 407 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 589.00 | | | 1 136 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 481.00 | | 154 250.00 | 281 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 710.00 | 37 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 710.00 | 360 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 258.00 | | 84 365.00 | 195 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 536.00 | | 69 885.00 | 43 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 475.00 | 43 351.00 | | 114 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 475.00 | 43 351.00 | | 114 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 421.00 | 37.00 | 1 085.00 | 15 421.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 106.00 | 37.00 | 1 085.00 | 58 106.00 |
UG ‐ Financières | | 37.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 049 186.00 | 6 049 186.00 | | 6 049 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 071 735.00 | 1 071 735.00 | | 1 071 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 174.00 | 714 174.00 | | 714 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 433.00 | 801 433.00 | | 801 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 447 263.00 | 2 447 263.00 | | 2 447 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 544.00 | 1 050.00 | | 32 544.00 |
UX Autres créances clients | 6 800 355.00 | | | 6 800 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
VB T. V. A. | 1 164 210.00 | | | 1 164 210.00 |
VC Groupe et associés | 3 837 852.00 | | | 3 837 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VI Groupe et associés | 187 233.00 | 187 233.00 | | 187 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 250.00 | 98 250.00 | | 98 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 684 133.00 | | | 2 684 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 523.00 | | | 73 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 645 859.00 | 14 614 366.00 | 31 494.00 | 14 645 859.00 |
VW T.V.A. | 1 425 928.00 | 1 425 928.00 | | 1 425 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 813 874.00 | 12 813 874.00 | | 12 813 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 895.00 | | | 114 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 256 418.00 | | | 256 418.00 |
ST Autres comptes | 1 997 881.00 | | | 1 997 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 608.00 | | | 119 608.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YT Sous‐traitance | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 104 449.00 | | | 104 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219 344.00 | | | 219 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 421 442.00 | | | 4 421 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 938 660.00 | | | 2 938 660.00 |
ZE Dividendes | 596 970.00 | | | 596 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 411 895.00 | | | 2 411 895.00 |