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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 000.00 | 18 000.00 | 15 000.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 000.00 | 239 000.00 | 114 000.00 | 353 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 000.00 | 300 000.00 | 193 000.00 | 493 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 359 000.00 | | 8 359 000.00 | 8 359 000.00 |
BZ Autres créances | 6 707 000.00 | | 6 707 000.00 | 6 707 000.00 |
CF Disponibilités | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 112 000.00 | | 15 112 000.00 | 15 112 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 606 000.00 | 300 000.00 | 15 306 000.00 | 15 606 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 019 000.00 | 980 000.00 | | 1 019 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 000.00 | 545 000.00 | | 423 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 000.00 | 1 589 000.00 | | 1 505 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 000.00 | 122 000.00 | | 549 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 737 000.00 | 8 823 000.00 | | 5 737 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 757 000.00 | 3 020 000.00 | | 2 757 000.00 |
EA Autres dettes | 1 384 000.00 | 1 061 000.00 | | 1 384 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 374 000.00 | 2 944 000.00 | | 3 374 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 801 000.00 | 15 971 000.00 | | 13 801 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 306 000.00 | 17 559 000.00 | | 15 306 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 34 173 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 173 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 182 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 053 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 734 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 993 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 342 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 417 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | -8 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -9 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 000.00 | 247 000.00 | | 63 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 12 000.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 273 000.00 | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 000.00 | 337 000.00 | | 46 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 000.00 | 340 000.00 | | 49 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 000.00 | -67 000.00 | | 16 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -147 000.00 | -56 000.00 | | -147 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -212 000.00 | -107 000.00 | | -212 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 256 000.00 | 32 869 000.00 | | 34 256 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 833 000.00 | 32 324 000.00 | | 33 833 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 000.00 | 545 000.00 | | 423 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 733 000.00 | 733 000.00 | | 733 000.00 |
VP Divers | 529 000.00 | 529 000.00 | | 529 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 707 000.00 | 6 707 000.00 | | 6 707 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 000.00 | 1 777 000.00 | | 1 777 000.00 |