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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 36 000.00 | 3 000.00 | 39 000.00 |
AH Fonds commercial | 794 000.00 | 43 000.00 | 751 000.00 | 794 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 000.00 | 43 000.00 | 11 000.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 000.00 | 322 000.00 | 121 000.00 | 443 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 000.00 | 444 000.00 | 925 000.00 | 1 369 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 211 000.00 | 12 000.00 | 4 199 000.00 | 4 211 000.00 |
BZ Autres créances | 3 321 000.00 | | 3 321 000.00 | 3 321 000.00 |
CF Disponibilités | 6 266 000.00 | | 6 266 000.00 | 6 266 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 962 000.00 | | 13 962 000.00 | 13 962 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 331 000.00 | 456 000.00 | 14 875 000.00 | 15 331 000.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 552 000.00 | 1 041 000.00 | | 1 552 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -675 000.00 | 511 000.00 | | -675 000.00 |
DL TOTAL (I) | 940 000.00 | 1 616 000.00 | | 940 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 867 000.00 | | | 867 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 867 000.00 | | | 867 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 000.00 | 553 000.00 | | 1 144 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 962 000.00 | 6 388 000.00 | | 4 962 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 117 000.00 | 3 635 000.00 | | 2 117 000.00 |
EA Autres dettes | 2 606 000.00 | 1 903 000.00 | | 2 606 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 239 000.00 | 4 908 000.00 | | 2 239 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 067 000.00 | 17 387 000.00 | | 13 067 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 875 000.00 | 19 003 000.00 | | 14 875 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 313 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 313 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 500 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 123 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 106 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 296 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 000.00 | 435 000.00 | | 61 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | 435 000.00 | | 62 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | 364 000.00 | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 867 000.00 | | | 867 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886 000.00 | 368 000.00 | | 886 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824 000.00 | 67 000.00 | | -824 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 195 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | 334 000.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 577 000.00 | 35 189 000.00 | | 16 577 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 252 000.00 | 34 678 000.00 | | 17 252 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -675 000.00 | 511 000.00 | | -675 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 000.00 | 129 000.00 | 3 000.00 | 238 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 000.00 | 129 000.00 | 3 000.00 | 238 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 867 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | 868 000.00 | | 43 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 962 000.00 | 4 962 000.00 | | 4 962 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 117 000.00 | 2 117 000.00 | | 2 117 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 199 000.00 | 4 199 000.00 | | 4 199 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 199 000.00 | 4 199 000.00 | | 4 199 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 079 000.00 | 7 079 000.00 | | 7 079 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |