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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 38 000.00 | 1 000.00 | 39 000.00 |
AH Fonds commercial | 794 000.00 | 43 000.00 | 751 000.00 | 794 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 000.00 | 49 000.00 | 5 000.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 000.00 | 325 000.00 | 88 000.00 | 413 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | 6 000.00 | 36 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 000.00 | 461 000.00 | 886 000.00 | 1 347 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108 000.00 | | 1 108 000.00 | 1 108 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 086 000.00 | 24 000.00 | 8 062 000.00 | 8 086 000.00 |
BZ Autres créances | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
CF Disponibilités | 5 424 000.00 | | 5 424 000.00 | 5 424 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 459 000.00 | 24 000.00 | 17 435 000.00 | 17 459 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 805 000.00 | 485 000.00 | 18 320 000.00 | 18 805 000.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | 877 000.00 | 1 552 000.00 | | 877 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139 000.00 | -675 000.00 | | 1 139 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 000.00 | 940 000.00 | | 2 080 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 000.00 | 867 000.00 | | 154 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 000.00 | 867 000.00 | | 154 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 000.00 | 1 142 000.00 | | 853 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 119 000.00 | 4 962 000.00 | | 6 119 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 716 000.00 | 2 117 000.00 | | 3 716 000.00 |
EA Autres dettes | 2 571 000.00 | 2 606 000.00 | | 2 571 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 827 000.00 | 2 239 000.00 | | 2 827 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 087 000.00 | 13 067 000.00 | | 16 087 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 320 000.00 | 14 875 000.00 | | 18 320 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 625 000.00 | | 17 625 000.00 | 17 625 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 625 000.00 | | 17 625 000.00 | 17 625 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 425 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 790 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 465 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 000.00 | 61 000.00 | | 47 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 867 000.00 | | | 867 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919 000.00 | 62 000.00 | | 919 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394 000.00 | 18 000.00 | | 394 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 000.00 | 867 000.00 | | 154 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 000.00 | 886 000.00 | | 552 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367 000.00 | -824 000.00 | | 367 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 000.00 | -1 000.00 | | 109 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 364 000.00 | 16 577 000.00 | | 19 364 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 225 000.00 | 17 253 000.00 | | 18 225 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 139 000.00 | -676 000.00 | | 1 139 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 000.00 | | | 833 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833 000.00 | | | 833 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 000.00 | 2 000.00 | | 79 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 000.00 | 2 000.00 | | 79 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 867 000.00 | 154 000.00 | 867 000.00 | 867 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910 000.00 | 154 000.00 | 867 000.00 | 910 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |