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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 070.00 | 14 614.00 | 456.00 | 15 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 500.00 | 23 289.00 | 13 211.00 | 36 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 639.00 | | 25 639.00 | 25 639.00 |
BZ Autres créances | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CF Disponibilités | 145 080.00 | | 145 080.00 | 145 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 466.00 | | 195 466.00 | 195 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 966.00 | 23 289.00 | 208 678.00 | 231 966.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 024.00 | 8 675.00 | 9 349.00 | 18 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
DH Report à nouveau | 20 384.00 | 46 971.00 | | 20 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 685.00 | -26 587.00 | | 49 685.00 |
DL TOTAL (I) | 134 617.00 | 84 933.00 | | 134 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 412.00 | 2 683.00 | | 6 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 878.00 | 22 976.00 | | 65 878.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | 1 408.00 | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 060.00 | 27 067.00 | | 74 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 678.00 | 111 999.00 | | 208 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 060.00 | 27 067.00 | | 74 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 402 458.00 | 7 264.00 | 409 722.00 | 402 458.00 |
FG Production vendue services | 48 242.00 | | 48 242.00 | 48 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 699.00 | 7 264.00 | 457 963.00 | 450 699.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 743.00 | 133 835.00 | | 462 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 058.00 | 160 422.00 | | 413 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 685.00 | -26 587.00 | | 49 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 632.00 | | 4 410.00 | 37 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 612.00 | | 4 410.00 | 18 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 542.00 | 36 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 998.00 | 18 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544.00 | 15 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 059.00 | 4 772.00 | 5 542.00 | 24 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 135.00 | 4 538.00 | 4 998.00 | 9 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 924.00 | 234.00 | 544.00 | 14 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
UX Autres créances clients | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | | | 232.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 484.00 | 26 078.00 | 3 406.00 | 29 484.00 |
VW T.V.A. | 50 967.00 | 50 967.00 | | 50 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 060.00 | 74 060.00 | | 74 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | 2 704.00 | | 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 51.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 27 045.00 | 21 827.00 | | 27 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 148.00 | 17 165.00 | | 19 148.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 813.00 | 2 704.00 | | 2 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 111.00 | 25 230.00 | | 90 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 124.00 | 15 779.00 | | 64 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 636.00 | 39 043.00 | | 46 636.00 |