| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 287.00 | 24 076.00 | 17 212.00 | 41 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 769.00 | | 24 769.00 | 24 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 656.00 | | 25 656.00 | 25 656.00 |
BZ Autres créances | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 319 245.00 | | 319 245.00 | 319 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 750.00 | | 369 750.00 | 369 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 038.00 | 24 076.00 | 386 962.00 | 411 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 964.00 | 10 462.00 | 10 502.00 | 20 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
DH Report à nouveau | 178 277.00 | 178 051.00 | | 178 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 429.00 | 50 226.00 | | 64 429.00 |
DL TOTAL (I) | 307 255.00 | 292 826.00 | | 307 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 911.00 | 37 992.00 | | 8 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 691.00 | 44 179.00 | | 55 691.00 |
EA Autres dettes | 1 738.00 | 1 267.00 | | 1 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 367.00 | 16 905.00 | | 13 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 707.00 | 100 343.00 | | 79 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 962.00 | 393 169.00 | | 386 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 707.00 | 100 343.00 | | 79 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 188 150.00 | 201 237.00 | 389 388.00 | 188 150.00 |
FG Production vendue services | 75 545.00 | | 75 545.00 | 75 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 695.00 | 201 237.00 | 464 932.00 | 263 695.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 425.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 265.00 | 12 650.00 | | 17 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 419.00 | 376 550.00 | | 470 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 990.00 | 326 324.00 | | 405 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 429.00 | 50 226.00 | | 64 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 564.00 | | 8 576.00 | 37 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 544.00 | | 5 272.00 | 20 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 852.00 | 41 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 852.00 | 20 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 406.00 | | 3 304.00 | 3 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 503.00 | 5 425.00 | 4 852.00 | 23 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 084.00 | 5 231.00 | 4 852.00 | 10 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 419.00 | 194.00 | | 13 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 710.00 | 3 304.00 | 3 406.00 | 6 710.00 |
UX Autres créances clients | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 447.00 | 29 040.00 | 3 406.00 | 32 447.00 |
VW T.V.A. | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 707.00 | 79 707.00 | | 79 707.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | 636.00 | | 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 392.00 | 153.00 | | 392.00 |
ST Autres comptes | 29 786.00 | 24 064.00 | | 29 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 865.00 | 18 207.00 | | 18 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | 1 687.00 | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 881.00 | 2 323.00 | | 1 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 026.00 | 69 358.00 | | 52 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 721.00 | 44 456.00 | | 49 721.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 044.00 | 42 424.00 | | 49 044.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |