| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 613.00 | 13 419.00 | 194.00 | 13 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 564.00 | 23 503.00 | 14 061.00 | 37 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 457.00 | | 124 457.00 | 124 457.00 |
BZ Autres créances | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CF Disponibilités | 223 767.00 | | 223 767.00 | 223 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 108.00 | | 379 108.00 | 379 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 672.00 | 23 503.00 | 393 169.00 | 416 672.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 544.00 | 10 084.00 | 10 460.00 | 20 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
DH Report à nouveau | 178 051.00 | 177 845.00 | | 178 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 226.00 | 59 206.00 | | 50 226.00 |
DL TOTAL (I) | 292 826.00 | 301 600.00 | | 292 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 992.00 | 56 525.00 | | 37 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 179.00 | 58 130.00 | | 44 179.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | 7 071.00 | | 1 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 905.00 | 13 658.00 | | 16 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 343.00 | 135 384.00 | | 100 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 169.00 | 436 984.00 | | 393 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 343.00 | 135 384.00 | | 100 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 294 060.00 | 25 453.00 | 319 512.00 | 294 060.00 |
FG Production vendue services | 51 558.00 | | 51 558.00 | 51 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 618.00 | 25 453.00 | 371 070.00 | 345 618.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 560.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 650.00 | 16 142.00 | | 12 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 550.00 | 468 599.00 | | 376 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 324.00 | 409 393.00 | | 326 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 226.00 | 59 206.00 | | 50 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 762.00 | | 5 212.00 | 36 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 742.00 | | 5 212.00 | 19 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 410.00 | 37 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 410.00 | 20 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 353.00 | 5 560.00 | 4 410.00 | 22 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 383.00 | 5 111.00 | 4 410.00 | 9 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 970.00 | 449.00 | | 12 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 992.00 | 37 992.00 | | 37 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
UX Autres créances clients | 124 457.00 | 124 457.00 | | 124 457.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 279.00 | 130 873.00 | 3 406.00 | 134 279.00 |
VW T.V.A. | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 343.00 | 100 343.00 | | 100 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | 450.00 | | 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153.00 | 226.00 | | 153.00 |
ST Autres comptes | 24 064.00 | 37 318.00 | | 24 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 207.00 | 18 383.00 | | 18 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 687.00 | 1 701.00 | | 1 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 323.00 | 2 151.00 | | 2 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 358.00 | 80 522.00 | | 69 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 456.00 | 58 295.00 | | 44 456.00 |
ZE Dividendes | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 424.00 | 55 927.00 | | 42 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |