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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 11 834.00 | 1 165.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 146.00 | 21 003.00 | 14 143.00 | 35 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
BZ Autres créances | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CF Disponibilités | 210 016.00 | | 210 016.00 | 210 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 177.00 | | 256 177.00 | 256 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 323.00 | 21 003.00 | 270 320.00 | 291 323.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 740.00 | 9 169.00 | 9 570.00 | 18 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
DH Report à nouveau | 47 068.00 | 20 384.00 | | 47 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 854.00 | 49 685.00 | | 104 854.00 |
DL TOTAL (I) | 216 471.00 | 134 617.00 | | 216 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | 6 412.00 | | 2 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 052.00 | 65 878.00 | | 49 052.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | 1 770.00 | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 849.00 | 74 060.00 | | 53 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 320.00 | 208 678.00 | | 270 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 503 932.00 | 71 939.00 | 575 871.00 | 503 932.00 |
FG Production vendue services | 84 756.00 | | 84 756.00 | 84 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 687.00 | 71 939.00 | 660 626.00 | 588 687.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 852.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 968.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 148.00 | 3 399.00 | | 37 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 804.00 | 462 743.00 | | 665 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 950.00 | 413 058.00 | | 560 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 854.00 | 49 685.00 | | 104 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 500.00 | | 5 900.00 | 36 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 024.00 | | 4 852.00 | 18 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 254.00 | 35 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 136.00 | 18 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 118.00 | 13 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 070.00 | | 1 048.00 | 15 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 289.00 | 4 968.00 | 7 254.00 | 23 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 675.00 | 4 629.00 | 4 136.00 | 8 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 614.00 | 338.00 | 3 118.00 | 14 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
UX Autres créances clients | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 372.00 | 29 966.00 | 3 406.00 | 33 372.00 |
VW T.V.A. | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 849.00 | 53 849.00 | | 53 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 866.00 | 995.00 | | 1 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | 43.00 | | 47.00 |
ST Autres comptes | 33 927.00 | 27 045.00 | | 33 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 745.00 | 19 148.00 | | 18 745.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | 400.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 154.00 | 1 818.00 | | 1 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 020.00 | 2 813.00 | | 3 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 711.00 | 90 111.00 | | 117 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 920.00 | 64 124.00 | | 84 920.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 319.00 | 46 636.00 | | 53 319.00 |