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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AP Constructions | 323 807.00 | 282 084.00 | 41 723.00 | 323 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 261.00 | 20 177.00 | 7 084.00 | 27 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454 234.00 | | 454 234.00 | 454 234.00 |
BF Prêts | 153 871.00 | | 153 871.00 | 153 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 610.00 | 306 535.00 | 675 075.00 | 981 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 701.00 | | 47 701.00 | 47 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 222.00 | 68 930.00 | 1 424 292.00 | 1 493 222.00 |
BZ Autres créances | 2 038 078.00 | | 2 038 078.00 | 2 038 078.00 |
CF Disponibilités | 1 046 249.00 | | 1 046 249.00 | 1 046 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 679.00 | | 39 679.00 | 39 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 664 930.00 | 68 930.00 | 4 596 000.00 | 4 664 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 646 540.00 | 375 465.00 | 5 271 074.00 | 5 646 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
DG Autres réserves | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
DH Report à nouveau | 56 440.00 | | | 56 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 404.00 | | | 66 404.00 |
DL TOTAL (I) | 686 256.00 | | | 686 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 758.00 | | | 71 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 492 858.00 | | | 4 492 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 584 818.00 | | | 4 584 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 271 074.00 | | | 5 271 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 584 818.00 | | | 4 584 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 909 107.00 | | 17 909 107.00 | 17 909 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 909 107.00 | | 17 909 107.00 | 17 909 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 036 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 684 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 260 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 993.00 | |
GE Autres charges | | | 46 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 958 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 294.00 | | | 85 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 045 778.00 | | | 18 045 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 979 374.00 | | | 17 979 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 404.00 | | | 66 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 718.00 | | 37 507.00 | 953 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 616.00 | 981 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 616.00 | 351 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 598.00 | | 4 890.00 | 356 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 650.00 | | 32 617.00 | 593 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 235.00 | 20 916.00 | 9 616.00 | 295 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 765.00 | 20 916.00 | 9 616.00 | 291 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 006.00 | 29 993.00 | 41 069.00 | 80 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 006.00 | 29 993.00 | 41 069.00 | 80 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 006.00 | 29 993.00 | 41 069.00 | 80 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 758.00 | 71 756.00 | | 71 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670 752.00 | 670 752.00 | | 670 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 400.00 | 722 400.00 | | 722 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 196 223.00 | 1 196 223.00 | | 1 196 223.00 |
UP Prêts | 153 871.00 | | | 153 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 247.00 | | | 1 329 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 975.00 | | | 163 975.00 |
VB T. V. A. | 62 928.00 | | | 62 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 537 438.00 | | | 1 537 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 581.00 | | | 67 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597 821.00 | 597 821.00 | | 597 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 078.00 | | | 350 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 743 013.00 | 3 407 005.00 | 336 008.00 | 3 743 013.00 |
VW T.V.A. | 1 305 662.00 | 1 305 662.00 | | 1 305 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 584 818.00 | 4 584 818.00 | | 4 584 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 473 728.00 | | | 473 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 443 452.00 | | | 443 452.00 |
ST Autres comptes | 395 114.00 | | | 395 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 292.00 | | | 92 292.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 459.00 | | | 459.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 019 867.00 | | | 4 019 867.00 |
YT Sous‐traitance | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 268 731.00 | | | 268 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 228 418.00 | | | 228 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 702 146.00 | | | 702 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 577 746.00 | | | 3 577 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 387.00 | | | 200 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 214 213.00 | | | 1 214 213.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |