| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 554.00 | 8 654.00 | 6 899.00 | 15 554.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 476 297.00 | 342 629.00 | 133 668.00 | 476 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 304.00 | 44 238.00 | 29 066.00 | 73 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454 234.00 | | 454 234.00 | 454 234.00 |
BF Prêts | 358 838.00 | | 358 838.00 | 358 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 269.00 | | 30 269.00 | 30 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 300.00 | 396 326.00 | 1 046 974.00 | 1 443 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 255.00 | | 28 255.00 | 28 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 412.00 | 643 298.00 | 967 114.00 | 1 610 412.00 |
BZ Autres créances | 3 743 109.00 | | 3 743 109.00 | 3 743 109.00 |
CF Disponibilités | 876 763.00 | | 876 763.00 | 876 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 131.00 | | 32 131.00 | 32 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 290 670.00 | 643 298.00 | 5 647 372.00 | 6 290 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 733 970.00 | 1 039 624.00 | 6 694 346.00 | 7 733 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
DH Report à nouveau | 57 318.00 | 263 155.00 | | 57 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 511 008.00 | -205 837.00 | | -1 511 008.00 |
DL TOTAL (I) | -878 868.00 | 632 140.00 | | -878 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 638.00 | 333 379.00 | | 520 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 391.00 | 50 391.00 | | 405 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 523.00 | 282 131.00 | | 1 163 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 123 880.00 | 6 700 571.00 | | 5 123 880.00 |
EA Autres dettes | 258 982.00 | 5 636.00 | | 258 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 472 414.00 | 7 372 108.00 | | 7 472 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 694 346.00 | 8 004 248.00 | | 6 694 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 472 414.00 | | | 7 472 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492 694.00 | 272 072.00 | | 492 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 189 557.00 | | 24 189 557.00 | 24 189 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 189 557.00 | | 24 189 557.00 | 24 189 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 375 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 701 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 521 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 980 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 553 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 800.00 | |
GE Autres charges | | | 7 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 521 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 146 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 161 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 171 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 171 995.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349 390.00 | 603 090.00 | | 349 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 390.00 | 603 090.00 | | 349 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349 390.00 | -431 095.00 | | -349 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 375 474.00 | 31 652 843.00 | | 24 375 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 886 481.00 | 31 858 680.00 | | 25 886 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 511 008.00 | -205 837.00 | | -1 511 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 917.00 | 85 149.00 | | 64 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 330.00 | | 59 970.00 | 1 383 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 843 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 443 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 554.00 | | | 49 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 246.00 | | 6 159.00 | 544 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 530.00 | | 53 811.00 | 789 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 728.00 | 37 597.00 | | 358 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | 3 874.00 | | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 948.00 | 33 723.00 | | 353 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 523.00 | 1 163 523.00 | | 1 163 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 123 880.00 | 5 123 880.00 | | 5 123 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 373.00 | 664 373.00 | | 664 373.00 |
UP Prêts | 358 838.00 | | 358 838.00 | 358 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 269.00 | | 30 269.00 | 30 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 610 412.00 | 1 610 412.00 | | 1 610 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 694.00 | 492 694.00 | | 492 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 743 109.00 | 3 743 109.00 | | 3 743 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 774 760.00 | 5 385 653.00 | 389 107.00 | 5 774 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 472 414.00 | 7 472 414.00 | | 7 472 414.00 |